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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.7億
売買回転率
10.41%
推定1年リターン
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.61%
1年予想リターン
+16.76%
3年間の予想リターン
+69.07%
5年予想リターン
+66.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.7億
運用資産残高の伸び率
+$3862万
(+2.2%)
資金フロー
+$4627万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.63%
保有額
653
新規
44
買い増し
350
減少
193
解消
24
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
平均保有期間 株式のみ
3.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$904万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$632万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$344万 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$261万 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$257万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$417万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$156万 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+$95.7万 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$88.3万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.7% |
| 2 | 情報技術 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | ヘルスケア | 4.86% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Aon
AON
$712億
| $34.9万 | 0.02% |
1,260
-207
| -14% | -$7万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
402
Republic Services
RSG
$752億
| $34.8万 | 0.02% |
1,660
+6
| +0.4% | +$1,306 |
2023 Q4
11四半期
|
|
403
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $34.5万 | 0.02% |
678
-66
| -9% | -$3.47万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
404
Imperial Oil
IMO
$583億
| $34.5万 | 0.02% |
2,802
-2
| -0.1% | -$255 |
2025 Q2
5四半期
|
|
405
Cintas
CTAS
$886億
| $34.4万 | 0.02% |
1,765
+61
| +4% | +$1.21万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
406
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$181億
| $34.2万 | 0.02% |
2,485
-19
| -0.8% | -$2,668 |
2023 Q4
11四半期
|
|
407
Veeva Systems
VEEV
$496億
| $33.9万 | 0.02% |
1,187
+41
| +4% | +$9,634 |
2026 Q2
1四半期
|
|
408
Brookfield
BN
$959億
| $33.6万 | 0.02% |
9,204
+278
| +3% | +$1.15万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
409
Air Products & Chemicals
APD
$693億
| $33.4万 | 0.02% |
1,201
+17
| +1% | +$5,057 |
2023 Q1
14四半期
|
|
410
Korea Electric Power
KEP
$145億
| $33.3万 | 0.02% |
30,421
-37,818
| -55% | -$44.4万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
411
Medtronic
MDT
$1315億
| $33.3万 | 0.02% |
3,859
-33
| -0.8% | -$2,908 |
2025 Q1
6四半期
|
|
412
DoorDash
DASH
$789億
| $33.2万 | 0.02% |
1,810
+92
| +5% | +$1.86万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
413
Dynex Capital
DX
$28.1億
| $33.2万 | 0.02% |
29,784
-15,666
| -34% | -$19.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
414
L3Harris
LHX
$505億
| $33.1万 | 0.02% |
1,400
+99
| +8% | +$2.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
415
Agilent Technologies
A
$508億
| $33万 | 0.02% |
1,917
+35
| +2% | +$5,153 |
2026 Q1
2四半期
|
|
416
Monolithic Power Systems
MPWR
$677億
| $33万 | 0.02% |
245
+7
| +3% | +$9,171 |
2025 Q3
4四半期
|
|
417
General Motors
GM
$761億
| $32.9万 | 0.02% |
4,277
+22
| +0.5% | +$1,840 |
2025 Q2
5四半期
|
|
418
Robinhood
HOOD
$750億
| $32.9万 | 0.02% |
2,923
+79
| +3% | +$8,387 |
2026 Q2
1四半期
|
|
419
MetLife
MET
$639億
| $32.8万 | 0.02% |
3,487
+1,047
| +43% | +$10万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
420
NiSource
NI
$216億
| $32.3万 | 0.02% |
8,284
+1,635
| +25% | +$7.03万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
421
CRH
CRH
$650億
| $32.2万 | 0.02% |
3,884
-548
| -12% | -$5.25万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
422
Truist Financial
TFC
$603億
| $32.1万 | 0.02% |
6,933
+205
| +3% | +$1.04万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
423
Airbnb
ABNB
$1118億
| $32.1万 | 0.02% |
1,998
-177
| -8% | -$2.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
424
Everpure Inc
P
$343億
| $32万 | 0.02% |
+2,450
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
425
National Grid
NGG
$847億
| $32万 | 0.02% |
4,224
-24
| -0.6% | -$1,914 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
PDS Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、PDS Planningは653銘柄を保有し、保有額は$17.7億でした。前四半期の$17.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
PDS Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、350件増加しました、193件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は15,782株、評価額は$291万でした。 最も大きな売却はiShares National Muni Bond ETFで、推定額は$417万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は15,782株、評価額は$291万でした。
- PDS Planningは2026年第3四半期にJPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$904万でした。
- PDS Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$417万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第3四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$71.1万でした。
- 2026年第3四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.7億のポートフォリオの43%を占めています。
- PDS Planningは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$17.7億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。