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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| 331.741 $ | 0,02 % |
1.847
+12
| +0,7 % | +2.298 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
402
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 329.163 $ | 0,02 % |
468
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
403
Monolithic Power Systems
MPWR
56 Mrd. $
| 329.002 $ | 0,02 % |
238
-5
| -2 % | -7.507 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
404
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 327.975 $ | 0,02 % |
4.255
+47
| +1 % | +3.693 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
405
Carrier Global
CARR
46,4 Mrd. $
| 324.427 $ | 0,02 % |
4.423
+745
| +20 % | +48.692 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
406
Steel Dynamics
STLD
34,6 Mrd. $
| 323.309 $ | 0,02 % |
1.409
+1
| +0,1 % | +234 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
407
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 322.952 $ | 0,02 % |
560
+6
| +1 % | +3.558 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
408
First Merchants
FRME
2,55 Mrd. $
| 320.466 $ | 0,02 % |
7.335
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
409
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 320.247 $ | 0,02 % |
1.227
-503
| -29 % | -175.212 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
410
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 317.039 $ | 0,02 % |
3.385
+98
| +3 % | +7.398 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
411
DoorDash
DASH
77,7 Mrd. $
| 317.023 $ | 0,02 % |
1.718
+305
| +22 % | +50.411 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
412
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 316.140 $ | 0,02 % |
6.649
+541
| +9 % | +25.601 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
413
Vanguard Financials ETF
VFH
13,3 Mrd. $
| 315.251 $ | 0,02 % |
2.396
-60
| -2 % | -7.656 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
414
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
| 315.072 $ | 0,02 % |
+7.200
| Neu | +310.102 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
415
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 314.965 $ | 0,02 % |
4.495
+3
| +0,1 % | +193 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
416
Imperial Oil
IMO
65,2 Mrd. $
| 314.104 $ | 0,02 % |
2.804
+2
| +0,1 % | +251 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
417
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 313.425 $ | 0,02 % |
+2.057
| Neu | +300.525 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
418
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 312.344 $ | 0,02 % |
2.510
-577
| -19 % | -100.170 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
419
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 311.275 $ | 0,02 % |
3.279
+94
| +3 % | +9.530 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
420
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
| 311.243 $ | 0,02 % |
2.175
+21
| +1 % | +2.864 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
421
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 309.963 $ | 0,02 % |
1.954
-42
| -2 % | -6.516 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
422
Credicorp
BAP
29,4 Mrd. $
| 309.716 $ | 0,02 % |
795
+1
| +0,1 % | +342 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
423
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 308.370 $ | 0,02 % |
1.929
+19
| +1 % | +2.943 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
424
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 307.720 $ | 0,02 % |
1.269
-1
| -0,1 % | -233 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
425
BP
BP
132 Mrd. $
| 305.879 $ | 0,02 % |
8.278
+329
| +4 % | +14.436 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .