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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 304.471 $ | 0,02 % |
3.892
+318
| +9 % | +25.653 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
427
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 302.564 $ | 0,02 % |
11.349
+808
| +8 % | +21.859 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
428
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 302.294 $ | 0,02 % |
4.056
+70
| +2 % | +5.320 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
429
ENI
E
88,9 Mrd. $
| 300.279 $ | 0,02 % |
6.408
+49
| +0,8 % | +2.626 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
430
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
| 299.570 $ | 0,02 % |
+2.042
| Neu | +288.846 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
431
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 295.324 $ | 0,02 % |
1.319
-1.178
| -47 % | -262.822 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
432
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 294.625 $ | 0,02 % |
1.987
+63
| +3 % | +8.646 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
433
RELX
RELX
70,4 Mrd. $
| 294.594 $ | 0,02 % |
9.302
+1.878
| +25 % | +63.623 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
HONA
434
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| 294.479 $ | 0,02 % |
+1.332
| Neu | +293.886 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
435
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 294.303 $ | 0,02 % |
4.429
+303
| +7 % | +19.520 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
436
Dominion Energy
D
57,3 Mrd. $
| 293.237 $ | 0,02 % |
4.294
+37
| +0,9 % | +2.406 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
437
Corteva
CTVA
8,31 Mrd. $
| 292.350 $ | 0,02 % |
3.452
+22
| +0,6 % | +1.767 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
438
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 290.368 $ | 0,02 % |
2.953
+171
| +6 % | +16.182 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
439
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 289.816 $ | 0,02 % |
1.704
-286
| -14 % | -49.449 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
440
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| 288.940 $ | 0,02 % |
12.492
-614
| -5 % | -11.746 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
441
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 287.808 $ | 0,02 % |
2.396
+32
| +1 % | +3.776 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
442
Nebius Group N.V.
NBIS
43,2 Mrd. $
| 285.836 $ | 0,02 % |
+1.035
| Neu | +204.967 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
443
MSCI
MSCI
44,8 Mrd. $
| 285.620 $ | 0,02 % |
510
-6
| -1 % | -3.501 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
444
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| 285.196 $ | 0,02 % |
+2.844
| Neu | +238.108 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
445
Royalty Pharma
RPRX
28,4 Mrd. $
| 283.658 $ | 0,02 % |
5.059
+7
| +0,1 % | +364 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
446
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 283.039 $ | 0,02 % |
1.310
+16
| +1 % | +3.061 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
447
TTM Technologies
TTMI
8,44 Mrd. $
| 282.961 $ | 0,02 % |
+1.513
| Neu | +244.043 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
448
ON Semiconductor
ON
28,1 Mrd. $
| 282.486 $ | 0,02 % |
+2.988
| Neu | +306.358 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
449
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,27 Mrd. $
| 279.804 $ | 0,02 % |
1.430
-44
| -3 % | -8.629 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
450
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 278.926 $ | 0,02 % |
2.541
-456
| -15 % | -45.194 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .