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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$30.4만 | 0.02% |
3,892
+318
| +9% | +US$2.57만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
427
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$30.3만 | 0.02% |
11,349
+808
| +8% | +US$2.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
428
American International
AIG
US$425억
| US$30.2만 | 0.02% |
4,056
+70
| +2% | +US$5.32천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
429
ENI
E
US$888억
| US$30만 | 0.02% |
6,408
+49
| +0.8% | +US$2.63천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
430
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$30만 | 0.02% |
+2,042
| 신규 | +US$28.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
431
Honeywell
HON
US$701억
| US$29.5만 | 0.02% |
1,319
-1,178
| -47% | -US$26.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
432
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$29.5만 | 0.02% |
1,987
+63
| +3% | +US$8.65천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
433
RELX
RELX
US$704억
| US$29.5만 | 0.02% |
9,302
+1,878
| +25% | +US$6.36만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
HONA
434
Honeywell Aerospace
HONA
US$518억
| US$29.4만 | 0.02% |
+1,332
| 신규 | +US$29.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
435
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
| US$29.4만 | 0.02% |
4,429
+303
| +7% | +US$1.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
436
Dominion Energy
D
US$573억
| US$29.3만 | 0.02% |
4,294
+37
| +0.9% | +US$2.41천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
437
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$29.2만 | 0.02% |
3,452
+22
| +0.6% | +US$1.77천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
438
Paychex
PAYX
US$420억
| US$29만 | 0.02% |
2,953
+171
| +6% | +US$1.62만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
439
Cintas
CTAS
US$890억
| US$29만 | 0.02% |
1,704
-286
| -14% | -US$4.94만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
440
Bath & Body Works
BBWI
US$42.2억
| US$28.9만 | 0.02% |
12,492
-614
| -5% | -US$1.17만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
441
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$28.8만 | 0.02% |
2,396
+32
| +1% | +US$3.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
442
Nebius Group N.V.
NBIS
US$432억
| US$28.6만 | 0.02% |
+1,035
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
443
MSCI
MSCI
US$448억
| US$28.6만 | 0.02% |
510
-6
| -1% | -US$3.5천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
444
Robinhood
HOOD
US$855억
| US$28.5만 | 0.02% |
+2,844
| 신규 | +US$23.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
445
Royalty Pharma
RPRX
US$284억
| US$28.4만 | 0.02% |
5,059
+7
| +0.1% | +US$364 |
2026 Q1
1분기
|
|
446
Biogen
BIIB
US$370억
| US$28.3만 | 0.02% |
1,310
+16
| +1% | +US$3.06천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
447
TTM Technologies
TTMI
US$84.4억
| US$28.3만 | 0.02% |
+1,513
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
448
ON Semiconductor
ON
US$281억
| US$28.2만 | 0.02% |
+2,988
| 신규 | +US$30.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
449
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$28만 | 0.02% |
1,430
-44
| -3% | -US$8.63천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
450
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$27.9만 | 0.02% |
2,541
-456
| -15% | -US$4.52만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.