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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Arrowhead Research
ARWR
US$82억
| US$25.5만 | 0.01% |
+3,128
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
477
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$25.5만 | 0.01% |
2,018
+6
| +0.3% | +US$736 |
2026 Q1
1분기
|
|
478
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$25.4만 | 0.01% |
7,481
-55
| -0.7% | -US$1.8천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
479
Sanmina
SANM
US$83.5억
| US$25.4만 | 0.01% |
+1,004
| 신규 | +US$22만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
480
Illumina
ILMN
US$407억
| US$25.3만 | 0.01% |
+1,439
| 신규 | +US$21.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
481
Synchrony
SYF
US$240억
| US$25.3만 | 0.01% |
+3,325
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
482
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$754억
| US$25.3만 | 0.01% |
+1,837
| 신규 | +US$24.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
483
Park National Corp
PRK
US$33.1억
| US$25.2만 | 0.01% |
1,379
+1
| +0.1% | +US$173 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
484
NatWest
NWG
US$664억
| US$25.2만 | 0.01% |
14,279
+440
| +3% | +US$7.07천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
485
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
| US$25.2만 | 0.01% |
2,868
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
486
Vishay Intertechnology
VSH
US$41억
| US$25.1만 | 0.01% |
+4,669
| 신규 | +US$19.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
487
Viavi Solutions
VIAV
US$74.9억
| US$25만 | 0.01% |
+5,239
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
488
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$25만 | 0.01% |
1,882
+9
| +0.5% | +US$1.1천 |
2026 Q1
1분기
|
|
489
Centene
CNC
US$347억
| US$25만 | 0.01% |
+3,894
| 신규 | +US$20.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
490
Turkcell
TKC
US$40.1억
| US$25만 | 0.01% |
42,491
+492
| +1% | +US$3.02천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
491
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| US$24.9만 | 0.01% |
+1,086
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
492
Eversource Energy
ES
US$254억
| US$24.9만 | 0.01% |
3,440
-74
| -2% | -US$5.12천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
493
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$24.8만 | 0.01% |
7,424
-1,234
| -14% | -US$4.13만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
494
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.7억
| US$24.7만 | 0.01% |
5,205
+417
| +9% | +US$1.98만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
495
Barrick Mining
B
US$628억
| US$24.6만 | 0.01% |
6,701
-693
| -9% | -US$2.84만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
496
American Water Works
AWK
US$284억
| US$24.6만 | 0.01% |
1,866
-1,079
| -37% | -US$13.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
497
Apollo Global Management
APO
US$666억
| US$24.5만 | 0.01% |
2,075
+269
| +15% | +US$3.38만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
498
Copel
ELPC
US$103억
| US$24.5만 | 0.01% |
21,051
+473
| +2% | +US$5.77천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
499
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1억
| US$24.5만 | 0.01% |
9,800
+309
| +3% | +US$7.72천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
500
Haleon
HLN
US$452억
| US$24.4만 | 0.01% |
26,196
+9,542
| +57% | +US$8.87만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.