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Howe & Rusling 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.2억
회전율
19.96%
1년 추정 수익률
25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.75%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
+82.02%
5년 예상 수익률
+99.95%
10년 예상 수익률
+300.08%
AUM
US$17.2억
AUM 성장
+US$1.92억
(+13%)
자금 흐름
+US$3751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.36%
보유액
531
신규
54
증가
231
축소
102
청산됨
52
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1341만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$629만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$557만 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$548만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$430만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1377만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1025만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$967만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$581만 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$451만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.63% |
| 2 | 정보기술 | 18.84% |
| 3 | 금융 | 10.7% |
| 4 | 건강관리 | 7.53% |
| 5 | 임의소비재 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$7714만 | 4.47% |
208,470
+15,580
| +8% | +US$557만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6438만 | 3.73% |
85,966
+5,908
| +7% | +US$430만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$6392만 | 3.71% |
339,855
+1,121
| +0.3% | +US$20.2만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$6217만 | 3.61% |
189,938
+3,638
| +2% | +US$113만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6098만 | 3.54% |
161,429
-212
| -0.1% | -US$8.5만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$5444만 | 3.16% |
658,720
+35,119
| +6% | +US$290만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4850만 | 2.81% |
167,597
+1,079
| +0.6% | +US$30.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$4593만 | 2.66% |
416,948
+58,157
| +16% | +US$629만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
9
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$4371만 | 2.54% |
411,980
+17,291
| +4% | +US$184만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3675만 | 2.13% |
183,653
+304
| +0.2% | +US$6.25만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3525만 | 2.04% |
94,506
+4,620
| +5% | +US$187만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3498만 | 2.03% |
146,782
+231
| +0.2% | +US$5.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3192만 | 1.85% |
233,451
-1,239
| -0.5% | -US$18.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3139만 | 1.82% |
397,192
+28,287
| +8% | +US$224만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$2556만 | 1.48% |
72,343
-234
| -0.3% | -US$8.36만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2464만 | 1.43% |
97,901
+10,554
| +12% | +US$227만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2366만 | 1.37% |
42,008
+406
| +1% | +US$24.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2362만 | 1.37% |
269,147
+1,902
| +0.7% | +US$17.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2186만 | 1.27% |
20,530
-30
| -0.1% | -US$2.64만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$2080만 | 1.21% |
137,278
+782
| +0.6% | +US$12.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
21
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$2000만 | 1.16% |
95,693
+1,047
| +1% | +US$20.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$1876만 | 1.09% |
18,547
+265
| +1% | +US$25.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1840만 | 1.07% |
15,944
-2,709
| -15% | -US$203만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$1778만 | 1.03% |
45,974
+7,281
| +19% | +US$270만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1678만 | 0.97% |
113,115
+13,817
| +14% | +US$190만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
유사한 펀드
Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Howe & Rusling는 US$17.2억 상당의 531개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Howe & Rusling의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 231개 증가, 102개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 60,764주를 보유했으며 가치는 US$1343만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$1377만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$1343만 상당의 60,764주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Howe & Rusling로, 추정 증가액은 US$629만 규모예요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$1377만예요.
- Howe & Rusling는 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$1025만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 32%를 차지해요.
- Howe & Rusling는 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Howe & Rusling의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$17.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Howe & Rusling의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.