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Howe & Rusling 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.2억
회전율
19.96%
1년 추정 수익률
25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.75%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
+82.02%
5년 예상 수익률
+99.95%
10년 예상 수익률
+300.08%
AUM
US$17.2억
AUM 성장
+US$1.92억
(+13%)
자금 흐름
+US$3751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.36%
보유액
531
신규
54
증가
231
축소
102
청산됨
52
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1341만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$629만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$557만 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$548만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$430만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1377만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1025만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$967만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$581만 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$451만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.63% |
| 2 | 정보기술 | 18.84% |
| 3 | 금융 | 10.7% |
| 4 | 헬스케어 | 7.53% |
| 5 | 임의소비재 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$232만 | 0.13% |
45,871
-9,750
| -18% | -US$49만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
102
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$225만 | 0.13% |
3
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
103
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$213만 | 0.12% |
18,121
+2,048
| +13% | +US$23.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
104
Shell
SHEL
US$3075억
| US$207만 | 0.12% |
26,694
+418
| +2% | +US$3.61만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
105
Booking.com
BKNG
US$1171억
| US$206만 | 0.12% |
11,540
-810
| -7% | -US$13.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
106
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$203만 | 0.12% |
74,185
+4,880
| +7% | +US$13.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
107
Allient
ALNT
US$14.9억
| US$202만 | 0.12% |
19,631
-16,000
| -45% | -US$123만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
108
Invesco Food & Beverage ETF
PBJ
US$1.09억
| US$197만 | 0.11% |
41,761
-1,206
| -3% | -US$5.86만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
109
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$196만 | 0.11% |
16,703
+338
| +2% | +US$3.53만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
110
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$181만 | 0.11% |
4,998
-108
| -2% | -US$3.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
111
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$175만 | 0.1% |
4,673
+113
| +2% | +US$3.54만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
112
IBM
IBM
US$2396억
| US$169만 | 0.1% |
6,004
+2,178
| +57% | +US$54.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
113
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$167만 | 0.1% |
7,001
+3,417
| +95% | +US$74.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
114
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$151만 | 0.09% |
10,273
+1,407
| +16% | +US$20.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
115
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$148만 | 0.09% |
3,565
-154
| -4% | -US$5.71만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
116
Home Depot
HD
US$3191억
| US$144만 | 0.08% |
4,082
+225
| +6% | +US$7.32만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
117
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$9.12억
| US$142만 | 0.08% |
19,105
+830
| +5% | +US$6.08만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
118
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$135만 | 0.08% |
3,948
+14
| +0.4% | +US$3.2천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
119
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255억
| US$132만 | 0.08% |
1,870
+30
| +2% | +US$2.01만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
120
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$129만 | 0.07% |
1,076
+153
| +17% | +US$15.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
121
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$127만 | 0.07% |
11,901
+1,118
| +10% | +US$12.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
122
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$127만 | 0.07% |
7,759
-607
| -7% | -US$9.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
123
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$123만 | 0.07% |
1,790
-86
| -5% | -US$5.73만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
124
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1억
| US$123만 | 0.07% |
25,541
+979
| +4% | +US$4.69만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
125
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$120만 | 0.07% |
14,502
-1,287
| -8% | -US$10.3만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Howe & Rusling 측은 US$17.2억 상당의 531개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Howe & Rusling의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 231개 증가, 102개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 60,764주를 보유했으며 가치는 US$1343만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$1377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1343만 상당의 60,764주를 매수했어요.
- Howe & Rusling 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$629만 규모예요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$1377만예요.
- Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$1025만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 32% 비중을 차지해요.
- Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Howe & Rusling의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$17.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Howe & Rusling의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.