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Howe & Rusling 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.2억
회전율
19.96%
1년 추정 수익률
25.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.75%
1년 예상 수익률
+25.63%
3년 예상 수익률
+82.02%
5년 예상 수익률
+99.95%
10년 예상 수익률
+300.08%
AUM
US$17.2억
AUM 성장
+US$1.92억
(+13%)
자금 흐름
+US$3751만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.36%
보유액
531
신규
54
증가
231
축소
102
청산됨
52
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1341만 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$629만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$557만 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$548만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$430만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$1377만 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$1025만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$967만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$581만 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$451만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.63% |
| 2 | 정보기술 | 18.84% |
| 3 | 금융 | 10.7% |
| 4 | 헬스케어 | 7.53% |
| 5 | 임의소비재 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Transcat
TRNS
US$7.67억
| US$85.5만 | 0.05% |
9,214
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
152
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$84.9만 | 0.05% |
35,247
+547
| +2% | +US$1.43만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
153
Verizon
VZ
US$1856억
| US$84.4만 | 0.05% |
19,924
+251
| +1% | +US$1.18만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
154
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$83.1만 | 0.05% |
22,988
-6,192
| -21% | -US$20.5만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
155
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$82.6만 | 0.05% |
4,030
+67
| +2% | +US$1.59만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
156
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$80.8만 | 0.05% |
6,757
-2,019
| -23% | -US$22.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
157
Southern Company
SO
US$1069억
| US$78.3만 | 0.05% |
8,177
-255
| -3% | -US$2.4만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
158
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$77.4만 | 0.04% |
24,873
| – | – |
2020 Q1
25개 분기
|
|
159
Entergy
ETR
US$513억
| US$76.9만 | 0.04% |
6,695
-162
| -2% | -US$1.83만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
160
Oneok
OKE
US$604억
| US$76.6만 | 0.04% |
8,809
+2,625
| +42% | +US$23.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
161
Altria Group
MO
US$1241억
| US$72.1만 | 0.04% |
10,017
+967
| +11% | +US$6.75만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
162
Intel
INTC
US$4597억
| US$68.7만 | 0.04% |
4,920
+240
| +5% | +US$2.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
163
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$68.7만 | 0.04% |
5,437
+800
| +17% | +US$10.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
164
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$68.7만 | 0.04% |
6,062
+14
| +0.2% | +US$1.74천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
165
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$67.8만 | 0.04% |
4,877
+113
| +2% | +US$1.68만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
166
Abbott
ABT
US$1794억
| US$66만 | 0.04% |
7,277
+1,075
| +17% | +US$9.8만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
167
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$65.7만 | 0.04% |
18,067
+92
| +0.5% | +US$3.4천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
168
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$64만 | 0.04% |
6,157
+1,317
| +27% | +US$15.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
169
Trane Technologies
TT
US$979억
| US$63.2만 | 0.04% |
1,287
+10
| +0.8% | +US$4.68천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
170
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$63.1만 | 0.04% |
2,966
-113
| -4% | -US$2.31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
171
Targa Resources
TRGP
US$648억
| US$61.8만 | 0.04% |
2,306
+11
| +0.5% | +US$2.83천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
172
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$60.7만 | 0.04% |
7,345
+90
| +1% | +US$7.23천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
173
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$60.4만 | 0.04% |
12,118
+1,107
| +10% | +US$5.45만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
174
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$59.2만 | 0.03% |
2,165
+1,994
| +1,166% | +US$53만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
175
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$58.9만 | 0.03% |
433
+2
| +0.5% | +US$2.46천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Howe & Rusling 측은 US$17.2억 상당의 531개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Howe & Rusling의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 231개 증가, 102개 감소 및 52개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 60,764주를 보유했으며 가치는 US$1343만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$1377만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$1343만 상당의 60,764주를 매수했어요.
- Howe & Rusling 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P US Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$629만 규모예요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$1377만예요.
- Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$1025만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Howe & Rusling의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.2억 중 32% 비중을 차지해요.
- Howe & Rusling 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Howe & Rusling의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$17.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Howe & Rusling의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.