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Howe & Rusling Posiciones de la cartera
AUM
USD 1724 M
Rotación
19.96%
Rendimiento estimado a 1 año
25.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+82.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+300.08%
AUM
USD 1724 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 192 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 37.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.36%
Posición
531
Nuevas
54
Aumentadas
231
Reducidas
102
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 5.57 M |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+USD 5.48 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.81 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 4.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.63% |
| 2 | Tecnología | 18.84% |
| 3 | Finanzas | 10.7% |
| 4 | Salud | 7.53% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Transcat
TRNS
USD 837 M
| USD 855 k | 0.05% |
9,214
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
152
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 849 k | 0.05% |
35,247
+547
| +2% | +USD 14.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
153
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 844 k | 0.05% |
19,924
+251
| +1% | +USD 11.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
154
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.2 mil M
| USD 831 k | 0.05% |
22,988
-6,192
| -21% | -USD 205 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
155
Adobe
ADBE
USD 97.6 mil M
| USD 826 k | 0.05% |
4,030
+67
| +2% | +USD 15.9 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
156
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 145 mil M
| USD 808 k | 0.05% |
6,757
-2,019
| -23% | -USD 221 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
157
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 783 k | 0.05% |
8,177
-255
| -3% | -USD 24 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
158
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.5 mil M
| USD 774 k | 0.04% |
24,873
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
159
Entergy
ETR
USD 52.9 mil M
| USD 769 k | 0.04% |
6,695
-162
| -2% | -USD 18.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
160
Oneok
OKE
USD 61.2 mil M
| USD 766 k | 0.04% |
8,809
+2,625
| +42% | +USD 231 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
161
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 721 k | 0.04% |
10,017
+967
| +11% | +USD 67.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
162
Intel
INTC
USD 345 mil M
| USD 687 k | 0.04% |
4,920
+240
| +5% | +USD 24.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
Gilead Sciences
GILD
USD 216 mil M
| USD 687 k | 0.04% |
5,437
+800
| +17% | +USD 105 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
164
Walmart Inc
WMT
USD 978 mil M
| USD 687 k | 0.04% |
6,062
+14
| +0.2% | +USD 1.74 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
165
Constellation Brands
STZ
USD 22.4 mil M
| USD 678 k | 0.04% |
4,877
+113
| +2% | +USD 16.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
166
Abbott
ABT
USD 184 mil M
| USD 660 k | 0.04% |
7,277
+1,075
| +17% | +USD 98.1 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
167
PPL Corp
PPL
USD 27.1 mil M
| USD 657 k | 0.04% |
18,067
+92
| +0.5% | +USD 3.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
168
ConocoPhillips
COP
USD 182 mil M
| USD 640 k | 0.04% |
6,157
+1,317
| +27% | +USD 156 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
169
Trane Technologies
TT
USD 92.4 mil M
| USD 632 k | 0.04% |
1,287
+10
| +0.8% | +USD 4.68 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
170
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 101 mil M
| USD 631 k | 0.04% |
2,966
-113
| -4% | -USD 23.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
171
Targa Resources
TRGP
USD 67.2 mil M
| USD 618 k | 0.04% |
2,306
+11
| +0.5% | +USD 2.83 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
172
Wells Fargo
WFC
USD 254 mil M
| USD 607 k | 0.04% |
7,345
+90
| +1% | +USD 7.23 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
173
Truist Financial
TFC
USD 59.1 mil M
| USD 604 k | 0.04% |
12,118
+1,107
| +10% | +USD 54.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 592 k | 0.03% |
2,165
+1,994
| +1,166% | +USD 530 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
W.W. Grainger
GWW
USD 65 mil M
| USD 589 k | 0.03% |
433
+2
| +0.5% | +USD 2.46 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de Howe & Rusling en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howe & Rusling mantenía 531 posiciones por un valor de USD 1724 M, un aumento de 13% frente a los USD 1532 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Howe & Rusling muestra 54 nuevos, Aumentaron 231, 102 reducidas y 52 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones con un valor de USD 13.4 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 13.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Howe & Rusling en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 60,764 acciones por un valor de USD 13.4 M.
- Howe & Rusling fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.29 M.
- La mayor reducción de Howe & Rusling durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Howe & Rusling cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Howe & Rusling representan 32% de su cartera de USD 1724 M en T2 2026.
- Howe & Rusling abrió 54 posiciones nuevas y cerró 52 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howe & Rusling aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1724 M.
Según el Informe 13F de Howe & Rusling correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.