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Howe & Rusling Portfolio-Positionen
AUM
1,72 Mrd. $
Umschlag
19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,08 %
AUM
1,72 Mrd. $
AUM-Wachstum
+192 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,36 %
Position
531
Neu
54
Aufgestockt
231
Reduziert
102
Geschlossen
52
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,57 Mio. $ |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+13,8 Mio. $ |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+4,51 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,63 % |
| 2 | Technologie | 18,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,7 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,53 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Transcat
TRNS
765 Mio. $
| 854.783 $ | 0,05 % |
9.214
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
152
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 848.745 $ | 0,05 % |
35.247
+547
| +2 % | +14.309 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
153
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 843.583 $ | 0,05 % |
19.924
+251
| +1 % | +11.775 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
154
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 830.556 $ | 0,05 % |
22.988
-6.192
| -21 % | -204.615 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
155
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 826.176 $ | 0,05 % |
4.030
+67
| +2 % | +15.872 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
156
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 807.646 $ | 0,05 % |
6.757
-2.019
| -23 % | -221.070 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
157
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 782.622 $ | 0,05 % |
8.177
-255
| -3 % | -24.008 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
158
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,3 Mrd. $
| 773.551 $ | 0,04 % |
24.873
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
159
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 768.985 $ | 0,04 % |
6.695
-162
| -2 % | -18.263 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
160
Oneok
OKE
60,9 Mrd. $
| 765.855 $ | 0,04 % |
8.809
+2.625
| +42 % | +231.223 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
161
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 720.696 $ | 0,04 % |
10.017
+967
| +11 % | +67.494 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
162
Intel
INTC
459 Mrd. $
| 686.961 $ | 0,04 % |
4.920
+240
| +5 % | +24.270 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
163
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 686.879 $ | 0,04 % |
5.437
+800
| +17 % | +105.406 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
164
Walmart Inc
WMT
949 Mrd. $
| 686.592 $ | 0,04 % |
6.062
+14
| +0,2 % | +1.738 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
165
Constellation Brands
STZ
23,4 Mrd. $
| 678.361 $ | 0,04 % |
4.877
+113
| +2 % | +16.798 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
166
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 660.337 $ | 0,04 % |
7.277
+1.075
| +17 % | +98.120 $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
167
PPL Corp
PPL
26,2 Mrd. $
| 656.736 $ | 0,04 % |
18.067
+92
| +0,5 % | +3.399 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
168
ConocoPhillips
COP
182 Mrd. $
| 640.062 $ | 0,04 % |
6.157
+1.317
| +27 % | +156.094 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
169
Trane Technologies
TT
98,5 Mrd. $
| 631.966 $ | 0,04 % |
1.287
+10
| +0,8 % | +4.677 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
170
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 630.978 $ | 0,04 % |
2.966
-113
| -4 % | -23.125 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
171
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 618.347 $ | 0,04 % |
2.306
+11
| +0,5 % | +2.827 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
172
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 606.968 $ | 0,04 % |
7.345
+90
| +1 % | +7.233 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
173
Truist Financial
TFC
59,1 Mrd. $
| 603.740 $ | 0,04 % |
12.118
+1.107
| +10 % | +54.458 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
174
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 592.463 $ | 0,03 % |
2.165
+1.994
| +1.166 % | +529.699 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
175
W.W. Grainger
GWW
63,8 Mrd. $
| 589.067 $ | 0,03 % |
433
+2
| +0,5 % | +2.465 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von Howe & Rusling für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Howe & Rusling 531 Positionen im Wert von 1,72 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Howe & Rusling für Q2 2026 weist 54 neu, 231 erhöht, 102 reduziert und 52 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Howe & Rusling im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 60.764 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howe & Rusling im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 13,8 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howe & Rusling machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,72 Mrd. $ aus.
- Howe & Rusling eröffnete 54 neue Positionen und schloss 52 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Howe & Rusling stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Howe & Rusling für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .