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Howe & Rusling Portfolio-Positionen
AUM
1,72 Mrd. $
Umschlag
19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,08 %
AUM
492 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,83 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,17 %
Position
1.096
Neu
83
Aufgestockt
183
Reduziert
261
Geschlossen
132
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Prudential Financial
PRU
|
+5,6 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,09 Mio. $ |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+1,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+684.414 $ |
| 5 |
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
|
+576.347 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+5,32 Mio. $ |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+3,97 Mio. $ |
| 3 |
Omega Healthcare
OHI
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
Oneok
OKE
|
+3,48 Mio. $ |
| 5 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+3,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 17,71 % |
| 2 | Technologie | 14,24 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,07 % |
| 4 | Industrie | 11,3 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 14,3 Mio. $ | 2,91 % |
396.988
-19.192
| -5 % | -709.534 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 2,79 % |
89.346
-11.673
| -12 % | -1,79 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
RTN
3
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 12,5 Mio. $ | 2,55 % |
77.679
-2.041
| -3 % | -323.483 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 2,53 % |
389.904
+6.774
| +2 % | +213.624 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 2,5 % |
70.783
+1.298
| +2 % | +217.066 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,39 % |
157.917
-2.169
| -1 % | -158.687 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
7
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,31 % |
71.010
-7.126
| -9 % | -1,13 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 2,29 % |
85.201
+2.146
| +3 % | +273.760 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,97 % |
83.923
+2.547
| +3 % | +292.173 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 1,94 % |
65.513
-12.000
| -15 % | -1,67 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 9,44 Mio. $ | 1,92 % |
136.945
+3.023
| +2 % | +207.524 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 1,9 % |
111.795
+3.187
| +3 % | +267.890 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 1,9 % |
128.760
+4.459
| +4 % | +299.769 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
14
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 1,65 % |
72.739
+539
| +0,7 % | +55.555 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 1,61 % |
28.507
-44
| -0,2 % | -12.088 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
16
AT&T
T
149 Mrd. $
| 7,77 Mio. $ | 1,58 % |
272.606
-68.388
| -20 % | -2,02 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 7,62 Mio. $ | 1,55 % |
31.502
+2.856
| +10 % | +684.414 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 7,49 Mio. $ | 1,52 % |
70.074
-1.342
| -2 % | -142.618 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
19
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 1,52 % |
84.035
+2.725
| +3 % | +229.780 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
20
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 1,5 % |
182.136
-3.542
| -2 % | -143.046 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
21
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 1,47 % |
49.048
+127
| +0,3 % | +19.147 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 6,61 Mio. $ | 1,34 % |
132.106
+1.745
| +1 % | +86.096 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
23
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 1,33 % |
209.667
+27
| +0 % | +880 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
24
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 1,32 % |
192.673
+9.560
| +5 % | +342.095 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
25
Keurig Dr Pepper
KDP
49,5 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 1,31 % |
70.846
+1.168
| +2 % | +109.276 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KNB
ACG
Portfolio-Rückblick von Howe & Rusling für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Howe & Rusling 1.096 Positionen im Wert von 492 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 500 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Howe & Rusling zog im Q2 2017 netto 20,9 Mio. $ ab, schloss 132 Positionen und reduzierte 261 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 196.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Howe & Rusling eine neue Position in First Trust Europe AlphaDEX Fund im Wert von 586.000 $.
- Der größte Kauf von Howe & Rusling im Q2 2017 war First Trust Europe AlphaDEX Fund: 16.840 Aktien im Wert von 586.000 $.
- Howe & Rusling hat seine Position in Prudential Financial in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Howe & Rusling im Q2 2017 entfiel auf Mohawk Industries und belief sich schätzungsweise auf 5,32 Mio. $.
- Howe & Rusling hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 196.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Howe & Rusling machen im Q2 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 492 Mio. $ aus.
- Howe & Rusling eröffnete 83 neue Positionen und schloss 132 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Howe & Rusling sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 492 Mio. $.
Auf Grundlage der von Howe & Rusling für Q2 2017 am 13. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .