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Howe & Rusling

Howe & Rusling Portfolio-Positionen

AUM 1,72 Mrd. $ Umschlag 19,96 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,95 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+300,08 %
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss
-1,11 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,12 %
Position
1.212
Neu
213
Aufgestockt
249
Reduziert
227
Geschlossen
162
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+6,09 Mio. $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+5,94 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+4,99 Mio. $
4
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+4,75 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+4,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+10,3 Mio. $
2
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+5,07 Mio. $
3
CTSH-Symbol
Cognizant
CTSH
+4,73 Mio. $
4
CDW-Symbol
CDW
CDW
+4,52 Mio. $
5
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+4,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 15,43 %
2 Gesundheitswesen 13,2 %
3 Technologie 12,03 %
4 Finanzwesen 11,97 %
5 Industrie 10,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
1
Home Depot
HD
348 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,76 %
99.639
+916
+0,9 % +122.070 $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
12,6 Mio. $ 2,71 %
445.392
+4.292
+1 % +113.600 $
2013 Q2
13 Quartale
PFE-Symbol
3
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
12,4 Mio. $ 2,68 %
386.603
+30.069
+8 % +1,01 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
T-Symbol
4
AT&T
T
149 Mrd. $
11,1 Mio. $ 2,39 %
361.620
+6.893
+2 % +217.861 $
2013 Q2
13 Quartale
RTN
5
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
10,9 Mio. $ 2,35 %
80.271
+909
+1 % +126.415 $
2013 Q2
13 Quartale
MMM-Symbol
6
3M
MMM
94,7 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,18 %
68.634
+4.641
+7 % +692.915 $
2013 Q2
13 Quartale
SPGI-Symbol
7
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,08 %
76.135
+6.986
+10 % +839.087 $
2016 Q2
1 Quartal
MO-Symbol
8
Altria Group
MO
131 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,05 %
150.230
+3.129
+2 % +207.935 $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
9,43 Mio. $ 2,03 %
79.835
+3.277
+4 % +397.554 $
2013 Q2
13 Quartale
DUK-Symbol
10
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
8,82 Mio. $ 1,9 %
110.251
+7.935
+8 % +657.175 $
2013 Q2
13 Quartale
OHI-Symbol
11
Omega Healthcare
OHI
14,3 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,8 %
235.399
+26.155
+12 % +929.512 $
2013 Q2
13 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
7,69 Mio. $ 1,66 %
121.960
+9.743
+9 % +630.732 $
2013 Q2
13 Quartale
HAS-Symbol
13
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
7,53 Mio. $ 1,62 %
94.966
+5.181
+6 % +420.842 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
7,49 Mio. $ 1,61 %
130.018
+8.873
+7 % +500.856 $
2013 Q2
13 Quartale
RAI
15
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
7,45 Mio. $ 1,6 %
157.952
+92.312
+141 % +4,63 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ETN-Symbol
16
Eaton
ETN
137 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,59 %
112.645
+15.888
+16 % +1,03 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MMP
17
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
7,1 Mio. $ 1,53 %
100.403
-2.073
-2 % -147.868 $
2015 Q1
6 Quartale
OKE-Symbol
18
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
7 Mio. $ 1,51 %
136.216
-36.674
-21 % -1,74 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
6,77 Mio. $ 1,46 %
148.357
+1.697
+1 % +75.360 $
2016 Q2
1 Quartal
OEF-Symbol
20
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
6,66 Mio. $ 1,43 %
69.438
-394
-0,6 % -37.828 $
2015 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
6,58 Mio. $ 1,42 %
207.303
+26.837
+15 % +825.474 $
2013 Q2
13 Quartale
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
6,57 Mio. $ 1,42 %
27.419
+1.520
+6 % +380.412 $
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
317 Mrd. $
6,56 Mio. $ 1,41 %
173.908
+167.601
+2.657 % +5,94 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CM-Symbol
24
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
105 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,37 %
164.572
+12.356
+8 % +475.754 $
2013 Q2
13 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
6,33 Mio. $ 1,36 %
366.730
-51.250
-12 % -857.141 $
2014 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

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ACG
Aventail Capital Group New York 1,74 Mrd. $ AUM 49,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardmore Road Asset Management
Ardmore Road Asset Management New York 1,7 Mrd. $ AUM 50,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Howe & Rusling für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Howe & Rusling 1.212 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 454 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Howe & Rusling für Q3 2016 weist 213 neu, 249 erhöht, 227 reduziert und 162 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Citizens Financial Group: 206.875 Aktien im Wert von 5,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Howe & Rusling im Q3 2016 war Citizens Financial Group: 206.875 Aktien im Wert von 5,11 Mio. $.
  • Howe & Rusling hat seine Position in Medtronic in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Howe & Rusling im Q3 2016 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • Howe & Rusling hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Howe & Rusling machen im Q3 2016 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • Howe & Rusling eröffnete 213 neue Positionen und schloss 162 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Howe & Rusling stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von Howe & Rusling für Q3 2016 am 17. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .