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ACG

Aventail Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 1,74 Mrd. $ Umschlag 48,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+154,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+343,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
-343 Mio. $
Kapitalfluss
-363 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,44 %
Position
214
Neu
44
Aufgestockt
35
Reduziert
74
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+28,8 Mio. $
2
TS-Symbol
Tenaris
TS
+28,7 Mio. $
3
URI-Symbol
United Rentals
URI
+28,3 Mio. $
4
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+23,1 Mio. $
5
STRL-Symbol
Sterling Infrastructure
STRL
+21,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+40,1 Mio. $
2
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+28,9 Mio. $
3
CNP-Symbol
CenterPoint Energy
CNP
+24 Mio. $
4
WWD-Symbol
Woodward
WWD
+22,9 Mio. $
5
MOD-Symbol
Modine Manufacturing
MOD
+22,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 33,86 %
2 Energie 32,31 %
3 Industrie 26,2 %
4 Technologie 3,85 %
5 Grundstoffe 1,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NFG-Symbol
1
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
55,7 Mio. $ 3,19 %
721.306
+925
+0,1 % +76.560 $
2025 Q1
5 Quartale
AEE-Symbol
2
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
44,1 Mio. $ 2,53 %
390.136
+78.566
+25 % +8,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LNT-Symbol
3
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
40 Mio. $ 2,3 %
524.461
+160.394
+44 % +11,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ETR-Symbol
4
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
38,7 Mio. $ 2,22 %
337.203
-355.330
-51 % -40,1 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NXT-Symbol
5
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12,1 Mrd. $
37,1 Mio. $ 2,13 %
311.119
+80.947
+35 % +10 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BKV-Symbol
6
BKV Corp
BKV
2,51 Mrd. $
36,8 Mio. $ 2,11 %
1.343.790
+598.206
+80 % +16,5 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
NRG-Symbol
7
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
35,2 Mio. $ 2,02 %
241.067
-12.996
-5 % -1,87 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ATO-Symbol
8
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
35 Mio. $ 2,01 %
202.896
-44.942
-18 % -8,05 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
STRL-Symbol
9
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
34,9 Mio. $ 2 %
41.601
+30.394
+271 % +21,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
URI-Symbol
10
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
33,8 Mio. $ 1,94 %
+29.792
Neu +28,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TS-Symbol
11
Tenaris
TS
30 Mrd. $
31,1 Mio. $ 1,78 %
559.941
+472.574
+541 % +28,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
OXY-Symbol
12
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
30 Mio. $ 1,72 %
618.040
+370.288
+149 % +21 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JCI-Symbol
13
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
29,8 Mio. $ 1,71 %
+203.638
Neu +28,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVT-Symbol
14
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
29,4 Mio. $ 1,69 %
173.329
+133.523
+335 % +20,8 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MWH-Symbol
15
SOLV Energy Inc
MWH
4,85 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,67 %
853.960
+360.980
+73 % +13,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DUK-Symbol
16
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
26,1 Mio. $ 1,5 %
206.487
+38.558
+23 % +4,86 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ED-Symbol
17
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,35 %
+212.868
Neu +23,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
18
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,35 %
494.021
+365.387
+284 % +16,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CNP-Symbol
19
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
23,5 Mio. $ 1,35 %
533.103
-559.289
-51 % -24 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GEV-Symbol
20
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
22,4 Mio. $ 1,28 %
19.062
-28.345
-60 % -28,9 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CNX-Symbol
21
CNX Resources
CNX
5,31 Mrd. $
22 Mio. $ 1,26 %
648.728
-482.465
-43 % -17,4 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SWX-Symbol
22
Southwest Gas
SWX
6,34 Mrd. $
22 Mio. $ 1,26 %
247.816
+189.912
+328 % +17 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ATI-Symbol
23
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,25 %
110.892
-74.420
-40 % -12,6 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
APA-Symbol
24
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,17 %
625.779
-359.779
-37 % -13,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PUMP-Symbol
25
ProPetro Holding
PUMP
949 Mio. $
20,4 Mio. $ 1,17 %
1.421.075
+908.619
+177 % +14,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PO
PBCay One Dubai, United Arab Emirates 1,74 Mrd. $ AUM
SFG
Sather Financial Group Victoria, Texas 1,74 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Shufro Rose & Co
Shufro Rose & Co New York 1,74 Mrd. $ AUM 34,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kepler Cheuvreux
Kepler Cheuvreux Nyon 1,75 Mrd. $ AUM 37,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goehring & Rozencwajg Associates
Goehring & Rozencwajg Associates New York 1,74 Mrd. $ AUM 48,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMI Asset Management
AMI Asset Management Los Angeles, California 1,74 Mrd. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelis Capital Partners
Fidelis Capital Partners Tampa, Florida 1,74 Mrd. $ AUM 38,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC Wealth Management RIA
GC Wealth Management RIA Cambridge, Massachusetts 1,73 Mrd. $ AUM 16,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aventail Capital Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aventail Capital Group 214 Positionen im Wert von 1,74 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 2,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Aventail Capital Group zog im Q2 2026 netto 363 Mio. $ ab, schloss 59 Positionen und reduzierte 74 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sable Offshore Corp – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Aventail Capital Group eine neue Position in Johnson Controls International im Wert von 29,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Aventail Capital Group im Q2 2026 war Johnson Controls International: 203.638 Aktien im Wert von 29,8 Mio. $.
  • Aventail Capital Group hat seine Position in Tenaris in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aventail Capital Group im Q2 2026 entfiel auf Entergy und belief sich schätzungsweise auf 40,1 Mio. $.
  • Aventail Capital Group hat seine Position in Sable Offshore Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aventail Capital Group machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,74 Mrd. $ aus.
  • Aventail Capital Group eröffnete 44 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aventail Capital Group sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,74 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aventail Capital Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .