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SFG

Sather Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 1,74 Mrd. $ Umschlag 21,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+375,2 %
AUM
1,74 Mrd. $
AUM-Wachstum
+116 Mio. $
Kapitalfluss
-53,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,66 %
Position
129
Neu
20
Aufgestockt
51
Reduziert
26
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+20,2 Mio. $
2
BAM-Symbol
Brookfield Asset Management
BAM
+17,6 Mio. $
3
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+13,1 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+12,8 Mio. $
5
PAYC-Symbol
Paycom
PAYC
+9,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+60 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+51 Mio. $
3
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+32,4 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+26,8 Mio. $
5
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+17,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 30,1 %
2 Technologie 27,62 %
3 Kommunikationsdienste 10,78 %
4 Industrie 10,12 %
5 Basiskonsumgüter 9,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
196 Mio. $ 11,26 %
391.900
+7.298
+2 % +3,51 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
179 Mio. $ 10,27 %
506.312
-142.594
-22 % -51 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
ANET-Symbol
3
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
115 Mio. $ 6,6 %
676.921
-170.771
-20 % -26,8 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
92,1 Mio. $ 5,29 %
246.993
+15.301
+7 % +6,19 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
BN-Symbol
5
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
90,9 Mio. $ 5,22 %
2.133.348
+5.472
+0,3 % +244.676 $
2015 Q3
43 Quartale
MNST-Symbol
6
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
88,9 Mio. $ 5,1 %
1.849.592
-131.834
-7 % -5,54 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
76,1 Mio. $ 4,37 %
221.780
-2.252
-1 % -722.993 $
2019 Q4
26 Quartale
BA-Symbol
8
Boeing
BA
150 Mrd. $
74,6 Mio. $ 4,28 %
344.659
+90.994
+36 % +20,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DG-Symbol
9
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
67,5 Mio. $ 3,88 %
586.782
+8.079
+1 % +918.180 $
2018 Q2
32 Quartale
IHF-Symbol
10
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,42 Mrd. $
59,2 Mio. $ 3,4 %
1.069.109
+51.694
+5 % +2,56 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
GE-Symbol
11
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
56,6 Mio. $ 3,25 %
151.541
+40.852
+37 % +12,8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
541 Mrd. $
55,8 Mio. $ 3,21 %
108.715
+9.593
+10 % +4,78 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MKL-Symbol
13
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
54,5 Mio. $ 3,13 %
27.914
+377
+1 % +703.983 $
2014 Q2
48 Quartale
NXPI-Symbol
14
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
53,3 Mio. $ 3,06 %
189.640
-15.597
-8 % -4,3 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
50,9 Mio. $ 2,92 %
275.322
-94.800
-26 % -17,7 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
PAYC-Symbol
16
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
48,4 Mio. $ 2,78 %
384.736
+74.007
+24 % +9,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ADBE-Symbol
17
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
48,2 Mio. $ 2,77 %
235.286
+55.447
+31 % +13,1 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
NKE-Symbol
18
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
42,8 Mio. $ 2,46 %
1.042.908
+197.503
+23 % +8,69 Mio. $
2017 Q2
36 Quartale
BAM-Symbol
19
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
42,4 Mio. $ 2,43 %
944.347
+372.638
+65 % +17,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ACN-Symbol
20
Accenture
ACN
141 Mrd. $
30,8 Mio. $ 1,77 %
247.710
+48.986
+25 % +8,5 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ROST-Symbol
21
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
28,9 Mio. $ 1,66 %
136.003
-266.875
-66 % -60 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
UNP-Symbol
22
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
28,9 Mio. $ 1,66 %
106.276
+360
+0,3 % +94.529 $
2015 Q2
44 Quartale
INTU-Symbol
23
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,34 %
89.169
+25.177
+39 % +8,77 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
PWR-Symbol
24
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
12 Mio. $ 0,69 %
16.638
-12.859
-44 % -8,79 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
8,86 Mio. $ 0,51 %
21.325
+233
+1 % +86.361 $
2021 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

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PO
PBCay One Dubai, United Arab Emirates 1,74 Mrd. $ AUM
Shufro Rose & Co
Shufro Rose & Co New York 1,74 Mrd. $ AUM 34,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Aventail Capital Group New York 1,74 Mrd. $ AUM 49,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goehring & Rozencwajg Associates
Goehring & Rozencwajg Associates New York 1,74 Mrd. $ AUM 48,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AMI Asset Management
AMI Asset Management Los Angeles, California 1,74 Mrd. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kepler Cheuvreux
Kepler Cheuvreux Nyon 1,75 Mrd. $ AUM 37,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelis Capital Partners
Fidelis Capital Partners Tampa, Florida 1,74 Mrd. $ AUM 38,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC Wealth Management RIA
GC Wealth Management RIA Cambridge, Massachusetts 1,73 Mrd. $ AUM 16,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sather Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sather Financial Group 129 Positionen im Wert von 1,74 Mrd. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 1,63 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Sather Financial Group zog im Q2 2026 netto 53,6 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war S&P Global – eine Position im geschätzten Wert von 32,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Sather Financial Group eine neue Position in Vanguard Information Technology ETF im Wert von 992.614 $.

  • Der größte Kauf von Sather Financial Group im Q2 2026 war Vanguard Information Technology ETF: 8.305 Aktien im Wert von 992.614 $.
  • Sather Financial Group hat seine Position in Boeing in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sather Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Ross Stores und belief sich schätzungsweise auf 60 Mio. $.
  • Sather Financial Group hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sather Financial Group machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,74 Mrd. $ aus.
  • Sather Financial Group eröffnete 20 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sather Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 1,74 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Sather Financial Group für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .