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Howe & Rusling ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.2億
売買回転率
19.96%
推定1年リターン
25.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.75%
1年予想リターン
+25.63%
3年間の予想リターン
+82.02%
5年予想リターン
+99.95%
10年間の推定リターン
+300.08%
AUM
$17.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+13%)
資金フロー
+$3751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.36%
保有額
531
新規
54
買い増し
231
減少
102
解消
52
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1341万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$557万 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+$548万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$430万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1377万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$1025万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$967万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$581万 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$451万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.63% |
| 2 | 情報技術 | 18.84% |
| 3 | 金融 | 10.7% |
| 4 | ヘルスケア | 7.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Transcat
TRNS
$8.08億
| $85.5万 | 0.05% |
9,214
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
152
Pfizer
PFE
$1740億
| $84.9万 | 0.05% |
35,247
+547
| +2% | +$1.43万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
153
Verizon
VZ
$1854億
| $84.4万 | 0.05% |
19,924
+251
| +1% | +$1.18万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
154
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$220億
| $83.1万 | 0.05% |
22,988
-6,192
| -21% | -$20.5万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
155
Adobe
ADBE
$974億
| $82.6万 | 0.05% |
4,030
+67
| +2% | +$1.59万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
156
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1439億
| $80.8万 | 0.05% |
6,757
-2,019
| -23% | -$22.1万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
157
Southern Company
SO
$1078億
| $78.3万 | 0.05% |
8,177
-255
| -3% | -$2.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
158
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$284億
| $77.4万 | 0.04% |
24,873
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
159
Entergy
ETR
$526億
| $76.9万 | 0.04% |
6,695
-162
| -2% | -$1.83万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
160
Oneok
OKE
$612億
| $76.6万 | 0.04% |
8,809
+2,625
| +42% | +$23.1万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
161
Altria Group
MO
$1298億
| $72.1万 | 0.04% |
10,017
+967
| +11% | +$6.75万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
162
Intel
INTC
$3476億
| $68.7万 | 0.04% |
4,920
+240
| +5% | +$2.43万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
163
Gilead Sciences
GILD
$2116億
| $68.7万 | 0.04% |
5,437
+800
| +17% | +$10.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
164
Walmart Inc
WMT
$9799億
| $68.7万 | 0.04% |
6,062
+14
| +0.2% | +$1,738 |
2024 Q2
8四半期
|
|
165
Constellation Brands
STZ
$229億
| $67.8万 | 0.04% |
4,877
+113
| +2% | +$1.68万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
166
Abbott
ABT
$1838億
| $66万 | 0.04% |
7,277
+1,075
| +17% | +$9.8万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
167
PPL Corp
PPL
$268億
| $65.7万 | 0.04% |
18,067
+92
| +0.5% | +$3,399 |
2022 Q2
16四半期
|
|
168
ConocoPhillips
COP
$1850億
| $64万 | 0.04% |
6,157
+1,317
| +27% | +$15.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
169
Trane Technologies
TT
$897億
| $63.2万 | 0.04% |
1,287
+10
| +0.8% | +$4,677 |
2023 Q3
11四半期
|
|
170
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1002億
| $63.1万 | 0.04% |
2,966
-113
| -4% | -$2.31万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
171
Targa Resources
TRGP
$675億
| $61.8万 | 0.04% |
2,306
+11
| +0.5% | +$2,827 |
2024 Q1
9四半期
|
|
172
Wells Fargo
WFC
$2504億
| $60.7万 | 0.04% |
7,345
+90
| +1% | +$7,233 |
2023 Q4
10四半期
|
|
173
Truist Financial
TFC
$585億
| $60.4万 | 0.04% |
12,118
+1,107
| +10% | +$5.45万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
174
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$101億
| $59.2万 | 0.03% |
2,165
+1,994
| +1,166% | +$53万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
175
W.W. Grainger
GWW
$640億
| $58.9万 | 0.03% |
433
+2
| +0.5% | +$2,465 |
2013 Q4
50四半期
|
|
類似するファンド
SCI
Howe & Ruslingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingは531銘柄を保有し、保有額は$17.2億でした。前四半期の$15.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Howe & Ruslingの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、231件増加しました、102件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は60,764株、評価額は$1343万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は60,764株、評価額は$1343万でした。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にiShares Core S&P US Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$629万でした。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1377万相当を減らしました。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1025万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingの上位10銘柄は、運用資産総額$17.2億のポートフォリオの32%を占めています。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Howe & Ruslingのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$17.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHowe & Ruslingの 13F報告書 に基づいています。