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Howe & Rusling ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.2億
売買回転率
19.96%
推定1年リターン
25.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.75%
1年予想リターン
+25.63%
3年間の予想リターン
+82.02%
5年予想リターン
+99.95%
10年間の推定リターン
+300.08%
AUM
$17.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+13%)
資金フロー
+$3751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.36%
保有額
531
新規
54
買い増し
231
減少
102
解消
52
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1341万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$557万 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+$548万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$430万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1377万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$1025万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$967万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$581万 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$451万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.63% |
| 2 | 情報技術 | 18.84% |
| 3 | 金融 | 10.7% |
| 4 | ヘルスケア | 7.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Invesco Water Resources ETF
PHO
$20.9億
| $46.6万 | 0.03% |
6,745
+148
| +2% | +$9,991 |
2020 Q4
22四半期
|
|
202
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
| $46.6万 | 0.03% |
6,537
-895
| -12% | -$6.23万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
203
Boot Barn
BOOT
$39.2億
| $45.7万 | 0.03% |
2,782
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
204
Crane NXT
CXT
$33.1億
| $44.9万 | 0.03% |
8,770
+706
| +9% | +$3.01万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
205
Cardinal Health
CAH
$628億
| $44.1万 | 0.03% |
1,857
+25
| +1% | +$5,195 |
2024 Q4
6四半期
|
|
206
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$827億
| $44.1万 | 0.03% |
1,817
+322
| +22% | +$7.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
207
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$559億
| $44万 | 0.03% |
4,609
-638
| -12% | -$6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
208
Sysco
SYY
$378億
| $43.6万 | 0.03% |
5,221
+152
| +3% | +$1.15万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
209
Live Oak Bancshares
LOB
$15.7億
| $43万 | 0.03% |
10,541
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
210
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$502億
| $42.7万 | 0.02% |
9,257
+1,228
| +15% | +$5.66万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
211
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
$20.8億
| $42.7万 | 0.02% |
20,831
+899
| +5% | +$1.86万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
212
Darling Ingredients
DAR
$79.2億
| $42.7万 | 0.02% |
7,811
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
213
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$83.1億
| $42.5万 | 0.02% |
9,641
+867
| +10% | +$3.81万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
214
Enerpac Tool Group
EPAC
$19.9億
| $42.1万 | 0.02% |
11,727
+2,777
| +31% | +$9.7万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
215
Solstice Advanced Materials
SOLS
$91.2億
| $41.5万 | 0.02% |
4,683
-710
| -13% | -$5.86万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
216
AGCO
AGCO
$76.1億
| $40.9万 | 0.02% |
3,419
+812
| +31% | +$9.44万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
217
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $40.8万 | 0.02% |
4,739
-109
| -2% | -$9,172 |
2020 Q2
24四半期
|
|
218
Sherwin-Williams
SHW
$831億
| $40.8万 | 0.02% |
1,185
-109
| -8% | -$3.48万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
219
Boeing
BA
$1374億
| $40.4万 | 0.02% |
1,867
-157
| -8% | -$3.49万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
220
Rockwell Automation
ROK
$417億
| $40.2万 | 0.02% |
812
+24
| +3% | +$1.04万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
221
Target
TGT
$720億
| $40.2万 | 0.02% |
3,076
+125
| +4% | +$1.59万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
222
Methode Electronics
MEI
$3.84億
| $39.1万 | 0.02% |
20,589
-22,918
| -53% | -$23.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
223
Kimberly-Clark
KMB
$665億
| $38.8万 | 0.02% |
3,534
+234
| +7% | +$2.32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
224
SpaceX
SPCX
$1.82兆
| $38.6万 | 0.02% |
+2,261
| 新規 | +$38.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
225
US Physical Therapy
USPH
$14.9億
| $37.7万 | 0.02% |
5,485
+1,033
| +23% | +$7.02万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
SCI
KNB
Howe & Ruslingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingは531銘柄を保有し、保有額は$17.2億でした。前四半期の$15.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Howe & Ruslingの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、231件増加しました、102件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は60,764株、評価額は$1343万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は60,764株、評価額は$1343万でした。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にiShares Core S&P US Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$629万でした。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1377万相当を減らしました。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1025万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingの上位10銘柄は、運用資産総額$17.2億のポートフォリオの32%を占めています。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Howe & Ruslingのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$17.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHowe & Ruslingの 13F報告書 に基づいています。