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Howe & Rusling Ativos da carteira
AUM
US$ 1,72 bi
Giro
19,96%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,75%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
+82,02%
Retorno est. (5 anos)
+99,95%
Retorno est. (10 anos)
+300,08%
AUM
US$ 1,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 192 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,36%
Posição
531
Nova
54
Aumentada
231
Reduzida
102
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 5,48 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 4,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,63% |
| 2 | Tecnologia | 18,84% |
| 3 | Financeiro | 10,7% |
| 4 | Saúde | 7,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,09 bi
| US$ 466 mil | 0,03% |
6.745
+148
| +2% | +US$ 10 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
202
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 466 mil | 0,03% |
6.537
-895
| -12% | -US$ 62,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
203
Boot Barn
BOOT
US$ 3,92 bi
| US$ 457 mil | 0,03% |
2.782
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
204
Crane NXT
CXT
US$ 3,31 bi
| US$ 449 mil | 0,03% |
8.770
+706
| +9% | +US$ 30,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
205
Cardinal Health
CAH
US$ 62,8 bi
| US$ 441 mil | 0,03% |
1.857
+25
| +1% | +US$ 5,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
206
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 441 mil | 0,03% |
1.817
+322
| +22% | +US$ 75 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
207
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 55,9 bi
| US$ 440 mil | 0,03% |
4.609
-638
| -12% | -US$ 60 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
208
Sysco
SYY
US$ 37,8 bi
| US$ 436 mil | 0,03% |
5.221
+152
| +3% | +US$ 11,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
209
Live Oak Bancshares
LOB
US$ 1,57 bi
| US$ 430 mil | 0,03% |
10.541
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
210
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,2 bi
| US$ 427 mil | 0,02% |
9.257
+1.228
| +15% | +US$ 56,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
211
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$ 2,08 bi
| US$ 427 mil | 0,02% |
20.831
+899
| +5% | +US$ 18,6 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
212
Darling Ingredients
DAR
US$ 7,92 bi
| US$ 427 mil | 0,02% |
7.811
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
213
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 8,31 bi
| US$ 425 mil | 0,02% |
9.641
+867
| +10% | +US$ 38,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
214
Enerpac Tool Group
EPAC
US$ 1,99 bi
| US$ 421 mil | 0,02% |
11.727
+2.777
| +31% | +US$ 97,4 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
215
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,12 bi
| US$ 415 mil | 0,02% |
4.683
-710
| -13% | -US$ 58,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
216
AGCO
AGCO
US$ 7,61 bi
| US$ 409 mil | 0,02% |
3.419
+812
| +31% | +US$ 94,4 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
217
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 408 mil | 0,02% |
4.739
-109
| -2% | -US$ 9,17 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
218
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,1 bi
| US$ 408 mil | 0,02% |
1.185
-109
| -8% | -US$ 34,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
219
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 404 mil | 0,02% |
1.867
-157
| -8% | -US$ 34,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
220
Rockwell Automation
ROK
US$ 41,7 bi
| US$ 402 mil | 0,02% |
812
+24
| +3% | +US$ 10,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
221
Target
TGT
US$ 72 bi
| US$ 402 mil | 0,02% |
3.076
+125
| +4% | +US$ 15,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
222
Methode Electronics
MEI
US$ 384 mi
| US$ 391 mil | 0,02% |
20.589
-22.918
| -53% | -US$ 237 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
223
Kimberly-Clark
KMB
US$ 66,5 bi
| US$ 388 mil | 0,02% |
3.534
+234
| +7% | +US$ 23,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
224
SpaceX
SPCX
US$ 1,82 tri
| US$ 386 mil | 0,02% |
+2.261
| Nova | +US$ 384 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
225
US Physical Therapy
USPH
US$ 1,49 bi
| US$ 377 mil | 0,02% |
5.485
+1.033
| +23% | +US$ 70,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
KNB
Revisão da carteira de Howe & Rusling no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Howe & Rusling detinha 531 posições avaliadas em US$ 1,72 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Howe & Rusling mostra 54 novas, 231 aumentaram, 102 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 13,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Howe & Rusling no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Howe & Rusling foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P US Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,29 mi.
- A maior redução de Howe & Rusling em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Howe & Rusling encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Howe & Rusling representam 32% de sua carteira de US$ 1,72 bi no T2 2026.
- Howe & Rusling abriu 54 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Howe & Rusling subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Howe & Rusling referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.