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Howe & Rusling Ativos da carteira
AUM
US$ 1,72 bi
Giro
19,96%
Retorno est. (1 ano)
25,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,75%
Retorno est. (1 ano)
+25,63%
Retorno est. (3 anos)
+82,02%
Retorno est. (5 anos)
+99,95%
Retorno est. (10 anos)
+300,08%
AUM
US$ 1,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 192 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 37,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,36%
Posição
531
Nova
54
Aumentada
231
Reduzida
102
Encerrada
52
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 5,57 mi |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$ 5,48 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 13,8 mi |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 5,81 mi |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 4,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,63% |
| 2 | Tecnologia | 18,84% |
| 3 | Financeiro | 10,7% |
| 4 | Saúde | 7,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Transcat
TRNS
US$ 842 mi
| US$ 855 mil | 0,05% |
9.214
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
152
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 849 mil | 0,05% |
35.247
+547
| +2% | +US$ 14,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
153
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 844 mil | 0,05% |
19.924
+251
| +1% | +US$ 11,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
154
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
| US$ 831 mil | 0,05% |
22.988
-6.192
| -21% | -US$ 205 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
155
Adobe
ADBE
US$ 96,6 bi
| US$ 826 mil | 0,05% |
4.030
+67
| +2% | +US$ 15,9 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
156
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 150 bi
| US$ 808 mil | 0,05% |
6.757
-2.019
| -23% | -US$ 221 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
157
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 783 mil | 0,05% |
8.177
-255
| -3% | -US$ 24 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
158
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,5 bi
| US$ 774 mil | 0,04% |
24.873
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
159
Entergy
ETR
US$ 52,5 bi
| US$ 769 mil | 0,04% |
6.695
-162
| -2% | -US$ 18,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
160
Oneok
OKE
US$ 60,4 bi
| US$ 766 mil | 0,04% |
8.809
+2.625
| +42% | +US$ 231 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
161
Altria Group
MO
US$ 128 bi
| US$ 721 mil | 0,04% |
10.017
+967
| +11% | +US$ 67,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
162
Intel
INTC
US$ 487 bi
| US$ 687 mil | 0,04% |
4.920
+240
| +5% | +US$ 24,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
163
Gilead Sciences
GILD
US$ 205 bi
| US$ 687 mil | 0,04% |
5.437
+800
| +17% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
164
Walmart Inc
WMT
US$ 962 bi
| US$ 687 mil | 0,04% |
6.062
+14
| +0,2% | +US$ 1,74 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
165
Constellation Brands
STZ
US$ 22,1 bi
| US$ 678 mil | 0,04% |
4.877
+113
| +2% | +US$ 16,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
166
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 660 mil | 0,04% |
7.277
+1.075
| +17% | +US$ 98,1 mil |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
167
PPL Corp
PPL
US$ 26,8 bi
| US$ 657 mil | 0,04% |
18.067
+92
| +0,5% | +US$ 3,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
168
ConocoPhillips
COP
US$ 180 bi
| US$ 640 mil | 0,04% |
6.157
+1.317
| +27% | +US$ 156 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
169
Trane Technologies
TT
US$ 94,9 bi
| US$ 632 mil | 0,04% |
1.287
+10
| +0,8% | +US$ 4,68 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
170
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 631 mil | 0,04% |
2.966
-113
| -4% | -US$ 23,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
171
Targa Resources
TRGP
US$ 67 bi
| US$ 618 mil | 0,04% |
2.306
+11
| +0,5% | +US$ 2,83 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
172
Wells Fargo
WFC
US$ 255 bi
| US$ 607 mil | 0,04% |
7.345
+90
| +1% | +US$ 7,23 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
173
Truist Financial
TFC
US$ 60,3 bi
| US$ 604 mil | 0,04% |
12.118
+1.107
| +10% | +US$ 54,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,3 bi
| US$ 592 mil | 0,03% |
2.165
+1.994
| +1.166% | +US$ 530 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
175
W.W. Grainger
GWW
US$ 64,6 bi
| US$ 589 mil | 0,03% |
433
+2
| +0,5% | +US$ 2,46 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de Howe & Rusling no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Howe & Rusling detinha 531 posições avaliadas em US$ 1,72 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Howe & Rusling mostra 54 novas, 231 aumentaram, 102 reduções e 52 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi. A maior venda foi de Honeywell, estimada em US$ 13,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 35% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Howe & Rusling no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 60.764 ações no valor de US$ 13,4 mi.
- Howe & Rusling foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P US Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,29 mi.
- A maior redução de Howe & Rusling em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 13,8 mi.
- Howe & Rusling encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Howe & Rusling representam 32% de sua carteira de US$ 1,72 bi no T2 2026.
- Howe & Rusling abriu 54 novas posições e encerrou 52 em T2 2026.
- O valor da carteira de Howe & Rusling subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Howe & Rusling referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.