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Foster Dykema Cabot & Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,72 bi
Giro
3,94%
Retorno est. (1 ano)
20,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,27%
Retorno est. (1 ano)
+20,4%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,72 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 149 mi
(+9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 3,87 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,57%
Posição
330
Nova
7
Aumentada
22
Reduzida
41
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,66 mi |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 340 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$ 327 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 3,27 mi |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,29 mi |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$ 828 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,27% |
| 2 | Tecnologia | 13,38% |
| 3 | Industriais | 11,1% |
| 4 | Financeiro | 9,15% |
| 5 | Saúde | 5,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 311 mi | 18,06% |
415.216
-1.785
| -0,4% | -US$ 1,29 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 244 mi | 14,2% |
4.831.585
+72.490
| +2% | +US$ 3,66 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 214 mi | 12,43% |
4.228.824
+74.100
| +2% | +US$ 3,74 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 86,6 mi | 5,03% |
980.368
-22.556
| -2% | -US$ 1,63 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 68,8 mi | 4% |
95.528
-4.784
| -5% | -US$ 3,27 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 58,8 mi | 3,42% |
164.599
-527
| -0,3% | -US$ 190 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 56 mi | 3,25% |
234.823
-1.606
| -0,7% | -US$ 403 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 42,8 mi | 2,49% |
114.756
+829
| +0,7% | +US$ 335 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 42 mi | 2,44% |
44.950
-139
| -0,3% | -US$ 138 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 38,8 mi | 2,26% |
114.771
+1.022
| +0,9% | +US$ 327 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 38,8 mi | 2,25% |
118.488
+14
| +0% | +US$ 4,35 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 38,3 mi | 2,22% |
37.840
+74
| +0,2% | +US$ 72,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 38,1 mi | 2,21% |
89.386
-2.052
| -2% | -US$ 828 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 37,4 mi | 2,18% |
187.161
-1.917
| -1% | -US$ 394 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 33,6 mi | 1,95% |
28.025
-48
| -0,2% | -US$ 49 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 28,9 mi | 1,68% |
58.233
+441
| +0,8% | +US$ 195 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 28,6 mi | 1,66% |
75.826
+435
| +0,6% | +US$ 174 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 28,6 mi | 1,66% |
128.426
+112
| +0,1% | +US$ 24,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 27,7 mi | 1,61% |
55.263
-638
| -1% | -US$ 307 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 26,9 mi | 1,56% |
93.009
-1.327
| -1% | -US$ 380 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 26 mi | 1,51% |
152.915
+1.276
| +0,8% | +US$ 221 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 25,7 mi | 1,49% |
266.087
-7.719
| -3% | -US$ 741 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| US$ 22 mi | 1,28% |
43.114
+3
| +0% | +US$ 1,73 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 20,9 mi | 1,22% |
41.685
-3.418
| -8% | -US$ 1,64 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 19,7 mi | 1,14% |
53.235
-257
| -0,5% | -US$ 91,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Foster Dykema Cabot & Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Foster Dykema Cabot & Partners detinha 330 posições avaliadas em US$ 1,72 bi, alta de 9,5% em relação a US$ 1,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,9%. Foster Dykema Cabot & Partners abriu 7 novas posições e encerrou 6 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 330 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 50% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Foster Dykema Cabot & Partners no T2 2026 foi SpaceX: 2.000 ações no valor de US$ 342 mil.
- Foster Dykema Cabot & Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,74 mi.
- A maior redução de Foster Dykema Cabot & Partners em T2 2026 foi em Quanta Services, com um corte estimado de US$ 3,27 mi.
- Foster Dykema Cabot & Partners encerrou totalmente sua posição em General Mills no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 80,8 mil.
- As dez maiores posições de Foster Dykema Cabot & Partners representam 68% de sua carteira de US$ 1,72 bi no T2 2026.
- Foster Dykema Cabot & Partners abriu 7 novas posições e encerrou 6 em T2 2026.
- O valor da carteira de Foster Dykema Cabot & Partners subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,72 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foster Dykema Cabot & Partners referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.