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Foster Dykema Cabot & Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.2億
売買回転率
3.94%
推定1年リターン
20.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.27%
1年予想リターン
+20.4%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+9.5%)
資金フロー
-$387万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
67.57%
保有額
330
新規
7
買い増し
22
減少
41
解消
6
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$374万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$366万 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+$34万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$33.5万 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+$32.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quanta Services
PWR
|
+$327万 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$164万 |
| 3 |
Amphenol
APH
|
+$163万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$129万 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+$82.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.27% |
| 2 | 情報技術 | 13.38% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.1% |
| 4 | 金融 | 9.15% |
| 5 | ヘルスケア | 5.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8212億
| $3.11億 | 18.06% |
415,216
-1,785
| -0.4% | -$129万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $2.44億 | 14.2% |
4,831,585
+72,490
| +2% | +$366万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$89億
| $2.14億 | 12.43% |
4,228,824
+74,100
| +2% | +$374万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
4
Amphenol
APH
$2019億
| $8655万 | 5.03% |
980,368
-22,556
| -2% | -$163万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Quanta Services
PWR
$941億
| $6878万 | 4% |
95,528
-4,784
| -5% | -$327万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.23兆
| $5882万 | 3.42% |
164,599
-527
| -0.3% | -$19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $5597万 | 3.25% |
234,823
-1,606
| -0.7% | -$40.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.98兆
| $4281万 | 2.49% |
114,756
+829
| +0.7% | +$33.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
Costco
COST
$4392億
| $4205万 | 2.44% |
44,950
-139
| -0.3% | -$13.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
American Express
AXP
$2124億
| $3882万 | 2.26% |
114,771
+1,022
| +0.9% | +$32.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$8952億
| $3878万 | 2.25% |
118,488
+14
| +0% | +$4,348 |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
Goldman Sachs
GS
$2579億
| $3827万 | 2.22% |
37,840
+74
| +0.2% | +$7.21万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Eaton
ETN
$1535億
| $3809万 | 2.21% |
89,386
-2,052
| -2% | -$82.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.3兆
| $3745万 | 2.18% |
187,161
-1,917
| -1% | -$39.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $3361万 | 1.95% |
28,025
-48
| -0.2% | -$4.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1269億
| $2893万 | 1.68% |
58,233
+441
| +0.8% | +$19.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.62兆
| $2864万 | 1.66% |
75,826
+435
| +0.6% | +$17.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Waste Management
WM
$903億
| $2862万 | 1.66% |
128,426
+112
| +0.1% | +$2.49万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2765万 | 1.61% |
55,263
-638
| -1% | -$30.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5兆
| $2691万 | 1.56% |
93,009
-1,327
| -1% | -$38万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Cintas
CTAS
$841億
| $2601万 | 1.51% |
152,915
+1,276
| +0.8% | +$22.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1899億
| $2570万 | 1.49% |
266,087
-7,719
| -3% | -$74.1万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Northrop Grumman
NOC
$728億
| $2196万 | 1.28% |
43,114
+3
| +0% | +$1,730 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2510億
| $2092万 | 1.22% |
41,685
-3,418
| -8% | -$164万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6948億
| $1970万 | 1.14% |
53,235
-257
| -0.5% | -$9.19万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Foster Dykema Cabot & Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Foster Dykema Cabot & Partnersは330銘柄を保有し、保有額は$17.2億でした。前四半期の$15.7億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Foster Dykema Cabot & Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は2,000株、評価額は$34.2万でした。
- Foster Dykema Cabot & Partnersは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$374万でした。
- Foster Dykema Cabot & Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuanta Servicesで、推定$327万相当を減らしました。
- Foster Dykema Cabot & Partnersは2026年第2四半期にGeneral Millsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.08万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Foster Dykema Cabot & Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$17.2億のポートフォリオの68%を占めています。
- Foster Dykema Cabot & Partnersは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Foster Dykema Cabot & Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$17.2億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のFoster Dykema Cabot & Partnersの 13F報告書 に基づいています。