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First Western Trust Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 2,05 bi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
0,32%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,61%
Retorno est. (1 ano)
-0,32%
Retorno est. (3 anos)
+31,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,9 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,37%
Posição
224
Nova
19
Aumentada
60
Reduzida
107
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 5,15 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 3,65 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,52 mi |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 1,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,04 mi |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$ 3,94 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,5 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 1,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 47,82% |
| 2 | Diversos | 37,67% |
| 3 | Tecnologia | 4,54% |
| 4 | Bens industriais | 2,7% |
| 5 | Financeiro | 2,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 950 mi | 46,31% |
3.017.349
-2.104
| -0,1% | -US$ 663 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 151 mi | 7,35% |
219.510
-6.059
| -3% | -US$ 4,04 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 113 mi | 5,5% |
1.022.959
-17.227
| -2% | -US$ 1,81 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 91,8 mi | 4,48% |
122.949
-1.539
| -1% | -US$ 1,12 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 74,6 mi | 3,64% |
350.642
+6.952
| +2% | +US$ 1,42 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 70,4 mi | 3,43% |
234.431
-3.450
| -1% | -US$ 969 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 68,9 mi | 3,36% |
966.922
+36.151
| +4% | +US$ 2,52 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 50,2 mi | 2,45% |
135.734
+526
| +0,4% | +US$ 188 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 45,2 mi | 2,2% |
660.248
+66.105
| +11% | +US$ 4,32 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 33,8 mi | 1,65% |
116.839
-1.986
| -2% | -US$ 568 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Woodward
WWD
US$ 19,1 bi
| US$ 25,2 mi | 1,23% |
59.158
-212
| -0,4% | -US$ 80,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 20,7 mi | 1,01% |
57.875
-6.958
| -11% | -US$ 2,5 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 17,6 mi | 0,86% |
47.055
-2.826
| -6% | -US$ 1,14 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 15,5 mi | 0,75% |
200.779
-9.569
| -5% | -US$ 702 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 12,7 mi | 0,62% |
38.920
-2.031
| -5% | -US$ 631 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 11,1 mi | 0,54% |
55.505
-3.895
| -7% | -US$ 801 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
17
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,5 bi
| US$ 11 mi | 0,54% |
90.853
-1.503
| -2% | -US$ 171 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 763 bi
| US$ 9,9 mi | 0,48% |
28.885
-1.861
| -6% | -US$ 597 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 9,11 mi | 0,44% |
9.740
-855
| -8% | -US$ 852 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 8,62 mi | 0,42% |
28.924
-1.992
| -6% | -US$ 553 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 7,89 mi | 0,38% |
75.927
-4.338
| -5% | -US$ 446 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 6,75 mi | 0,33% |
54.374
-1.218
| -2% | -US$ 147 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 122 bi
| US$ 6,07 mi | 0,3% |
31.864
+30.146
| +1.755% | +US$ 5,15 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 5,99 mi | 0,29% |
22.163
-1.662
| -7% | -US$ 477 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 5,81 mi | 0,28% |
38.338
-3.511
| -8% | -US$ 555 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de First Western Trust Bank no T2 2026
No fechamento de T2 2026, First Western Trust Bank detinha 224 posições avaliadas em US$ 2,05 bi, alta de 3,6% em relação a US$ 1,98 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T2 2026 de First Western Trust Bank mostra 19 novas, 60 aumentaram, 107 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 21.021 ações no valor de US$ 3,89 mi. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 4,04 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 48% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de First Western Trust Bank no T2 2026 foi State Street Industrial Select Sector SPDR ETF: 21.021 ações no valor de US$ 3,89 mi.
- First Western Trust Bank foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 5,15 mi.
- A maior redução de First Western Trust Bank em T2 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 4,04 mi.
- First Western Trust Bank encerrou totalmente sua posição em PayPal no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 652 mil.
- As dez maiores posições de First Western Trust Bank representam 80% de sua carteira de US$ 2,05 bi no T2 2026.
- First Western Trust Bank abriu 19 novas posições e encerrou 9 em T2 2026.
- O valor da carteira de First Western Trust Bank subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de First Western Trust Bank referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.