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First Western Trust Bank 投資組合持股
AUM
US$20.5億
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
0.32%
First Western Trust Bank is the private bank and wealth manager of First Western Financial, a publicly traded company. Scott Wylie started it in 2002 for families and business owners building wealth in the West, after he had opened and then sold Trust Bank of Colorado to Northern Trust. It combines private banking, lending, wealth management and trust services in a single strategy for each client.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.61%
1年估算報酬率
-0.32%
3年估算報酬率
+31.98%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.5億
AUM 成長
+US$7092萬
(+3.6%)
資金流向
-US$1053萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.37%
持股
224
新
19
增持
60
減碼
107
已平倉
9
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$515萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$432萬 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$365萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$252萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$189萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$404萬 |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+US$394萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$250萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$225萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$181萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 47.82% |
| 2 | 其他 | 37.67% |
| 3 | 資訊科技 | 4.54% |
| 4 | 工業 | 2.7% |
| 5 | 金融 | 2.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Stryker
SYK
US$1196億
| US$9.5億 | 46.31% |
3,017,349
-2,104
| -0.1% | -US$66.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1.51億 | 7.35% |
219,510
-6,059
| -3% | -US$404萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
3
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$580億
| US$1.13億 | 5.5% |
1,022,959
-17,227
| -2% | -US$181萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164億
| US$9181萬 | 4.48% |
122,949
-1,539
| -1% | -US$112萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1010億
| US$7461萬 | 3.64% |
350,642
+6,952
| +2% | +US$142萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$7043萬 | 3.43% |
234,431
-3,450
| -1% | -US$96.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2311億
| US$6889萬 | 3.36% |
966,922
+36,151
| +4% | +US$252萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6966億
| US$5023萬 | 2.45% |
135,734
+526
| +0.4% | +US$18.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$4517萬 | 2.2% |
660,248
+66,105
| +11% | +US$432萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.09兆
| US$3381萬 | 1.65% |
116,839
-1,986
| -2% | -US$56.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
Woodward
WWD
US$186億
| US$2517萬 | 1.23% |
59,158
-212
| -0.4% | -US$8.04萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$2068萬 | 1.01% |
57,875
-6,958
| -11% | -US$250萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1755萬 | 0.86% |
47,055
-2,826
| -6% | -US$114萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1244億
| US$1548萬 | 0.75% |
200,779
-9,569
| -5% | -US$70.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9124億
| US$1274萬 | 0.62% |
38,920
-2,031
| -5% | -US$63.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.16兆
| US$1111萬 | 0.54% |
55,505
-3,895
| -7% | -US$80.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
17
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$169億
| US$1103萬 | 0.54% |
90,853
-1,503
| -2% | -US$17.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
18
Visa
V
US$7673億
| US$991萬 | 0.48% |
28,885
-1,861
| -6% | -US$59.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4414億
| US$911萬 | 0.44% |
9,740
-855
| -8% | -US$85.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
20
Texas Instruments
TXN
US$2861億
| US$862萬 | 0.42% |
28,924
-1,992
| -6% | -US$55.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774億
| US$789萬 | 0.38% |
75,927
-4,338
| -5% | -US$44.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1236億
| US$675萬 | 0.33% |
54,374
-1,218
| -2% | -US$14.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1244億
| US$607萬 | 0.3% |
31,864
+30,146
| +1,755% | +US$515萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
McDonald's
MCD
US$1821億
| US$599萬 | 0.29% |
22,163
-1,662
| -7% | -US$47.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1555億
| US$581萬 | 0.28% |
38,338
-3,511
| -8% | -US$55.5萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
相似基金
First Western Trust Bank的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，First Western Trust Bank持有224個部位，價值US$20.5億，較前一季的US$19.8億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的80%。
First Western Trust Bank的2026年第2季申報資料顯示有新增19項、增加60檔、減碼107檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF：共21,021股，價值US$389萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$404萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產48%，低於前一季的52%，其次為其他和資訊科技。
- First Western Trust Bank在2026年第2季最大筆買進的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF：共買進21,021股，價值US$389萬。
- First Western Trust Bank在2026年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$515萬。
- First Western Trust Bank在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$404萬。
- First Western Trust Bank於2026年第2季完全出清PayPal，估計賣出金額為US$65.2萬。
- 在2026年第2季，First Western Trust Bank的投資組合規模為US$20.5億，前十大持股占80%。
- First Western Trust Bank在2026年第2季新增了19個部位，並平倉9個部位。
- First Western Trust Bank的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$20.5億。
根據First Western Trust Bank的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。