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Dorsey & Whitney Trust 投資組合持股
AUM
US$20.5億
週轉率
12.99%
1年估算報酬率
30.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.89%
1年估算報酬率
+30.99%
3年估算報酬率
+86.05%
5年估算報酬率
+95.22%
10年估算報酬率
+324.06%
AUM
US$20.5億
AUM 成長
+US$2.34億
(+13%)
資金流向
-US$2382萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.44%
持股
770
新
60
增持
219
減碼
355
已平倉
40
平均持有時間
5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$472萬 |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$392萬 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$291萬 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$288萬 |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$185萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Voyager Technologies
VOYG
|
+US$1048萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$567萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$505萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$273萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$228萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.25% |
| 2 | 資訊科技 | 23.05% |
| 3 | 工業 | 10.43% |
| 4 | 金融 | 8.32% |
| 5 | 醫療保健 | 7.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$8984萬 | 4.38% |
449,012
-4,346
| -1% | -US$89.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$6670萬 | 3.25% |
178,820
+3,575
| +2% | +US$145萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$6203萬 | 3.02% |
214,384
-1,976
| -0.9% | -US$56.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$5283萬 | 2.57% |
149,515
-96
| -0.1% | -US$3.43萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$4941萬 | 2.41% |
207,327
+3,648
| +2% | +US$91.6萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8739億
| US$4620萬 | 2.25% |
61,693
+1,205
| +2% | +US$87.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$4557萬 | 2.22% |
124,548
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8065億
| US$4051萬 | 1.97% |
54,252
+302
| +0.6% | +US$21.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$3655萬 | 1.78% |
30,476
-696
| -2% | -US$71.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$3252萬 | 1.58% |
91,005
-434
| -0.5% | -US$15.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$3084萬 | 1.5% |
94,226
-3,143
| -3% | -US$97.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
PACCAR
PCAR
US$563億
| US$2642萬 | 1.29% |
219,970
-205
| -0.1% | -US$2.42萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$2566萬 | 1.25% |
69,355
+1,166
| +2% | +US$41.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Visa
V
US$7658億
| US$2281萬 | 1.11% |
66,488
+641
| +1% | +US$20.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$2161萬 | 1.05% |
174,060
-6,636
| -4% | -US$80萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2064萬 | 1.01% |
30,059
-6
| -0% | -US$4,000 |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$1899萬 | 0.93% |
74,772
-9,794
| -12% | -US$228萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$1838萬 | 0.9% |
153,785
-8,239
| -5% | -US$90.2萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
19
Voyager Technologies
VOYG
US$15.3億
| US$1788萬 | 0.87% |
554,439
-302,822
| -35% | -US$1048萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$1689萬 | 0.82% |
29,978
+395
| +1% | +US$24.2萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$3113億
| US$1673萬 | 0.81% |
49,049
+12,724
| +35% | +US$291萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
22
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.2億
| US$1649萬 | 0.8% |
186,983
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Home Depot
HD
US$3191億
| US$1620萬 | 0.79% |
45,946
-385
| -0.8% | -US$12.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$1585萬 | 0.77% |
38,132
-2,342
| -6% | -US$86.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Littelfuse
LFUS
US$89.2億
| US$1564萬 | 0.76% |
34,344
-1,480
| -4% | -US$64.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
Dorsey & Whitney Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dorsey & Whitney Trust持有770個部位，價值US$20.5億，較前一季的US$18.2億增加13%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Dorsey & Whitney Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增60項、增加219檔、減碼355檔持股和已平倉40筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共21,386股，價值US$473萬。 最大的一筆賣出是Voyager Technologies，估計金額為US$1048萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產32%，低於前一季的33%，其次為資訊科技和工業。
- Dorsey & Whitney Trust在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進21,386股，價值US$473萬。
- Dorsey & Whitney Trust在2026年第2季增持Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund的幅度最大，估計增加US$392萬。
- Dorsey & Whitney Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Voyager Technologies，估計減持了US$1048萬。
- Dorsey & Whitney Trust於2026年第2季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$138萬。
- 在2026年第2季，Dorsey & Whitney Trust的投資組合規模為US$20.5億，前十大持股占25%。
- Dorsey & Whitney Trust在2026年第2季新增了60個部位，並平倉40個部位。
- Dorsey & Whitney Trust的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$20.5億。
根據Dorsey & Whitney Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。