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Dorsey & Whitney Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 2,05 bi
Giro
12,99%
Retorno est. (1 ano)
30,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,89%
Retorno est. (1 ano)
+30,99%
Retorno est. (3 anos)
+86,05%
Retorno est. (5 anos)
+95,22%
Retorno est. (10 anos)
+324,06%
AUM
US$ 2,05 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 234 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 23,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,44%
Posição
770
Nova
60
Aumentada
219
Reduzida
355
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 4,72 mi |
| 2 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 3,92 mi |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 2,91 mi |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$ 2,88 mi |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Voyager Technologies
VOYG
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 5,67 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 2,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,25% |
| 2 | Tecnologia | 23,05% |
| 3 | Bens industriais | 10,43% |
| 4 | Financeiro | 8,32% |
| 5 | Saúde | 7,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 89,8 mi | 4,38% |
449.012
-4.346
| -1% | -US$ 894 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 66,7 mi | 3,25% |
178.820
+3.575
| +2% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,96 tri
| US$ 62 mi | 3,02% |
214.384
-1.976
| -0,9% | -US$ 565 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 52,8 mi | 2,57% |
149.515
-96
| -0,1% | -US$ 34,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 49,4 mi | 2,41% |
207.327
+3.648
| +2% | +US$ 916 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 886 bi
| US$ 46,2 mi | 2,25% |
61.693
+1.205
| +2% | +US$ 877 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 45,6 mi | 2,22% |
124.548
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 40,5 mi | 1,97% |
54.252
+302
| +0,6% | +US$ 219 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 36,6 mi | 1,78% |
30.476
-696
| -2% | -US$ 711 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,16 tri
| US$ 32,5 mi | 1,58% |
91.005
-434
| -0,5% | -US$ 156 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 30,8 mi | 1,5% |
94.226
-3.143
| -3% | -US$ 976 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
PACCAR
PCAR
US$ 57,9 bi
| US$ 26,4 mi | 1,29% |
219.970
-205
| -0,1% | -US$ 24,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 25,7 mi | 1,25% |
69.355
+1.166
| +2% | +US$ 417 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Visa
V
US$ 764 bi
| US$ 22,8 mi | 1,11% |
66.488
+641
| +1% | +US$ 206 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 21,6 mi | 1,05% |
174.060
-6.636
| -4% | -US$ 800 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 20,6 mi | 1,01% |
30.059
-6
| -0% | -US$ 4 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 19 mi | 0,93% |
74.772
-9.794
| -12% | -US$ 2,28 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 148 bi
| US$ 18,4 mi | 0,9% |
153.785
-8.239
| -5% | -US$ 902 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
19
Voyager Technologies
VOYG
US$ 1,48 bi
| US$ 17,9 mi | 0,87% |
554.439
-302.822
| -35% | -US$ 10,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 16,9 mi | 0,82% |
29.978
+395
| +1% | +US$ 242 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$ 278 bi
| US$ 16,7 mi | 0,81% |
49.049
+12.724
| +35% | +US$ 2,91 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
22
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$ 1,13 bi
| US$ 16,5 mi | 0,8% |
186.983
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 314 bi
| US$ 16,2 mi | 0,79% |
45.946
-385
| -0,8% | -US$ 125 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
| US$ 15,8 mi | 0,77% |
38.132
-2.342
| -6% | -US$ 868 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Littelfuse
LFUS
US$ 9,7 bi
| US$ 15,6 mi | 0,76% |
34.344
-1.480
| -4% | -US$ 641 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dorsey & Whitney Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Dorsey & Whitney Trust detinha 770 posições avaliadas em US$ 2,05 bi, alta de 13% em relação a US$ 1,82 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Dorsey & Whitney Trust mostra 60 novas, 219 aumentaram, 355 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 21.386 ações no valor de US$ 4,73 mi. A maior venda foi de Voyager Technologies, estimada em US$ 10,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Dorsey & Whitney Trust no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 21.386 ações no valor de US$ 4,73 mi.
- Dorsey & Whitney Trust foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,92 mi.
- A maior redução de Dorsey & Whitney Trust em T2 2026 foi em Voyager Technologies, com um corte estimado de US$ 10,5 mi.
- Dorsey & Whitney Trust encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,38 mi.
- As dez maiores posições de Dorsey & Whitney Trust representam 25% de sua carteira de US$ 2,05 bi no T2 2026.
- Dorsey & Whitney Trust abriu 60 novas posições e encerrou 40 em T2 2026.
- O valor da carteira de Dorsey & Whitney Trust subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,05 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dorsey & Whitney Trust referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.