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Greenspring Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,8 bi
Giro
15,62%
Retorno est. (1 ano)
22,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,14%
Retorno est. (1 ano)
+22,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 164 mi
(+10%)
Fluxo de capital
-US$ 14,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,67%
Posição
365
Nova
47
Aumentada
161
Reduzida
108
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan New York Tax Free Bond ETF
JTNY
|
+US$ 8,55 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,77 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 1,65 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 31 mi |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 9,16 mi |
| 3 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+US$ 4,06 mi |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+US$ 2,83 mi |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 1,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,58% |
| 2 | Tecnologia | 4,41% |
| 3 | Financeiro | 1,78% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,99% |
| 5 | Saúde | 0,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 561 mi | 31,06% |
12.639.119
-725.421
| -5% | -US$ 31 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 167 mi | 9,28% |
4.494.230
+27.760
| +0,6% | +US$ 1,04 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 97,7 mi | 5,41% |
986.628
+48.217
| +5% | +US$ 4,77 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 92,5 mi | 5,12% |
2.275.109
-39.353
| -2% | -US$ 1,55 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 69,8 mi | 3,87% |
1.894.281
-249.306
| -12% | -US$ 9,16 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 48,9 mi | 2,71% |
1.171.057
+25.445
| +2% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 41,7 mi | 2,31% |
508.931
-6.415
| -1% | -US$ 507 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 24,5 mi | 1,36% |
310.515
+20.187
| +7% | +US$ 1,6 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 23,2 mi | 1,29% |
181.106
-11.150
| -6% | -US$ 1,37 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 22,8 mi | 1,26% |
53.486
-237
| -0,4% | -US$ 97,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 20,9 mi | 1,16% |
284.544
+1.242
| +0,4% | +US$ 91,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 19,9 mi | 1,1% |
240.250
+19.937
| +9% | +US$ 1,65 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 19,3 mi | 1,07% |
66.729
+4.665
| +8% | +US$ 1,33 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 16,4 mi | 0,91% |
165.420
-8.756
| -5% | -US$ 843 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 16 mi | 0,89% |
43.356
-1.066
| -2% | -US$ 381 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 14,7 mi | 0,82% |
304.105
-569
| -0,2% | -US$ 27,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,68 bi
| US$ 14,5 mi | 0,8% |
175.063
+12.332
| +8% | +US$ 995 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,29 bi
| US$ 13,3 mi | 0,74% |
250.248
+1.965
| +0,8% | +US$ 106 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 11 mi | 0,61% |
113.465
-615
| -0,5% | -US$ 59,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 10 mi | 0,55% |
181.842
-18.069
| -9% | -US$ 949 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 9,8 mi | 0,54% |
78.388
-3.263
| -4% | -US$ 389 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$ 4,88 bi
| US$ 9,7 mi | 0,54% |
29.339
-305
| -1% | -US$ 97,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,7 mi | 0,54% |
25.974
+1.444
| +6% | +US$ 584 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Life360
LIF
US$ 3,35 bi
| US$ 9,6 mi | 0,53% |
173.271
+9.689
| +6% | +US$ 431 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,45 mi | 0,52% |
47.246
+1.201
| +3% | +US$ 247 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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KCM
Revisão da carteira de Greenspring Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Greenspring Advisors detinha 365 posições avaliadas em US$ 1,8 bi, alta de 10% em relação a US$ 1,64 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Greenspring Advisors mostra 47 novas, 161 aumentaram, 108 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan New York Tax Free Bond ETF: 170.209 ações no valor de US$ 8,54 mi. A maior venda foi de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 31 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Greenspring Advisors no T2 2026 foi JPMorgan New York Tax Free Bond ETF: 170.209 ações no valor de US$ 8,54 mi.
- Greenspring Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,77 mi.
- A maior redução de Greenspring Advisors em T2 2026 foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, com um corte estimado de US$ 31 mi.
- Greenspring Advisors encerrou totalmente sua posição em Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 452 mil.
- As dez maiores posições de Greenspring Advisors representam 64% de sua carteira de US$ 1,8 bi no T2 2026.
- Greenspring Advisors abriu 47 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Greenspring Advisors subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Greenspring Advisors referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.