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Greenspring Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1805 M
Rotación
15.62%
Rendimiento estimado a 1 año
22.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1805 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 164 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 14.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.67%
Posición
365
Nuevas
47
Aumentadas
161
Reducidas
108
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan New York Tax Free Bond ETF
JTNY
|
+USD 8.55 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 4.77 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 1.65 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 31 M |
| 2 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 9.16 M |
| 3 |
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
|
+USD 4.06 M |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
|
+USD 2.83 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.58% |
| 2 | Tecnología | 4.41% |
| 3 | Finanzas | 1.78% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.99% |
| 5 | Atención médica | 0.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 561 M | 31.06% |
12,639,119
-725,421
| -5% | -USD 31 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 167 M | 9.28% |
4,494,230
+27,760
| +0.6% | +USD 1.04 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 97.7 M | 5.41% |
986,628
+48,217
| +5% | +USD 4.77 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 92.5 M | 5.12% |
2,275,109
-39,353
| -2% | -USD 1.55 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 69.8 M | 3.87% |
1,894,281
-249,306
| -12% | -USD 9.16 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 48.9 M | 2.71% |
1,171,057
+25,445
| +2% | +USD 1.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 41.7 M | 2.31% |
508,931
-6,415
| -1% | -USD 507 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 24.5 M | 1.36% |
310,515
+20,187
| +7% | +USD 1.6 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 23.2 M | 1.29% |
181,106
-11,150
| -6% | -USD 1.37 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 22.8 M | 1.26% |
53,486
-237
| -0.4% | -USD 97.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 20.9 M | 1.16% |
284,544
+1,242
| +0.4% | +USD 91.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 19.9 M | 1.1% |
240,250
+19,937
| +9% | +USD 1.65 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.3 M | 1.07% |
66,729
+4,665
| +8% | +USD 1.33 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
14
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
| USD 16.4 M | 0.91% |
165,420
-8,756
| -5% | -USD 843 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 16 M | 0.89% |
43,356
-1,066
| -2% | -USD 381 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 14.7 M | 0.82% |
304,105
-569
| -0.2% | -USD 27.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 14.5 M | 0.8% |
175,063
+12,332
| +8% | +USD 995 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2290 M
| USD 13.3 M | 0.74% |
250,248
+1,965
| +0.8% | +USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 11 M | 0.61% |
113,465
-615
| -0.5% | -USD 59.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 10 M | 0.55% |
181,842
-18,069
| -9% | -USD 949 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 9.8 M | 0.54% |
78,388
-3,263
| -4% | -USD 389 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4878 M
| USD 9.7 M | 0.54% |
29,339
-305
| -1% | -USD 97.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.7 M | 0.54% |
25,974
+1,444
| +6% | +USD 584 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Life360
LIF
USD 3346 M
| USD 9.6 M | 0.53% |
173,271
+9,689
| +6% | +USD 431 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 9.45 M | 0.52% |
47,246
+1,201
| +3% | +USD 247 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
Revisión del portafolio de Greenspring Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Greenspring Advisors mantenía 365 posiciones por un valor de USD 1805 M, un aumento de 10% frente a los USD 1641 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Greenspring Advisors muestra 47 nuevos, Aumentaron 161, 108 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan New York Tax Free Bond ETF: 170,209 acciones con un valor de USD 8.54 M. La mayor venta fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Greenspring Advisors en T2 2026 fue JPMorgan New York Tax Free Bond ETF: 170,209 acciones por un valor de USD 8.54 M.
- Greenspring Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.77 M.
- La mayor reducción de Greenspring Advisors durante T2 2026 fue en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares, con un recorte estimado de USD 31 M.
- Greenspring Advisors cerró por completo su posición en Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 452 k.
- Las diez principales posiciones de Greenspring Advisors representan 64% de su cartera de USD 1805 M en T2 2026.
- Greenspring Advisors abrió 47 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Greenspring Advisors aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1805 M.
Según el Informe 13F de Greenspring Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.