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Howe & Rusling ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.2億
売買回転率
19.96%
推定1年リターン
25.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.75%
1年予想リターン
+25.63%
3年間の予想リターン
+82.02%
5年予想リターン
+99.95%
10年間の推定リターン
+300.08%
AUM
$17.2億
運用資産残高の伸び率
+$1.92億
(+13%)
資金フロー
+$3751万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.36%
保有額
531
新規
54
買い増し
231
減少
102
解消
52
平均保有期間
4.5
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1341万 |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$629万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$557万 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+$548万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$430万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1377万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$1025万 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+$967万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$581万 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+$451万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 34.63% |
| 2 | 情報技術 | 18.84% |
| 3 | 金融 | 10.7% |
| 4 | ヘルスケア | 7.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
$15.8億
| $58.6万 | 0.03% |
18,320
+368
| +2% | +$1.22万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
177
Interactive Brokers
IBKR
$344億
| $58.5万 | 0.03% |
6,716
-382
| -5% | -$3.18万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
178
Netflix
NFLX
$2604億
| $58.3万 | 0.03% |
8,168
+1,911
| +31% | +$16.8万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
179
Packaging Corp of America
PKG
$222億
| $57.7万 | 0.03% |
2,423
-2
| -0.1% | -$438 |
2025 Q1
5四半期
|
|
180
NBT Bancorp
NBTB
$27.4億
| $56.7万 | 0.03% |
11,485
+653
| +6% | +$2.99万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
181
Extreme Networks
EXTR
$31.5億
| $56.3万 | 0.03% |
17,394
-6,711
| -28% | -$16.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
182
Tesla
TSLA
$1.42兆
| $56.1万 | 0.03% |
1,334
+68
| +5% | +$2.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
183
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$353億
| $56万 | 0.03% |
9,621
-2,869
| -23% | -$16.7万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
184
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$742億
| $55.8万 | 0.03% |
1,858
-239
| -11% | -$6.72万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
185
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$315億
| $55.6万 | 0.03% |
6,327
+2
| +0% | +$171 |
2022 Q1
17四半期
|
|
186
Royal Bank of Canada
RY
$2785億
| $54.7万 | 0.03% |
2,643
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
187
DuPont de Nemours
DD
$194億
| $52.9万 | 0.03% |
3,900
-1
| -0% | -$142 |
2015 Q3
43四半期
|
|
188
Progressive
PGR
$1320億
| $52.8万 | 0.03% |
2,415
+159
| +7% | +$3.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
189
Newmont
NEM
$1256億
| $52万 | 0.03% |
5,565
+705
| +15% | +$7.68万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
190
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $51.7万 | 0.03% |
14,077
-581
| -4% | -$2.19万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
191
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$446億
| $51.4万 | 0.03% |
984
-129
| -12% | -$6.44万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
192
Dorman Products
DORM
$40.3億
| $50.5万 | 0.03% |
3,704
+294
| +9% | +$3.48万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
193
Public Service Enterprise Group
PEG
$362億
| $49.9万 | 0.03% |
6,142
+40
| +0.7% | +$3,195 |
2024 Q3
7四半期
|
|
194
Lam Research
LRCX
$2508億
| $49.6万 | 0.03% |
1,145
+76
| +7% | +$2.31万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
195
Emerson Electric
EMR
$906億
| $49万 | 0.03% |
3,426
+182
| +6% | +$2.56万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
196
Louisiana-Pacific
LPX
$52.7億
| $49万 | 0.03% |
6,234
+1,249
| +25% | +$9.23万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
197
Northrop Grumman
NOC
$746億
| $47.9万 | 0.03% |
941
+15
| +2% | +$8,652 |
2019 Q2
28四半期
|
|
198
Murphy USA
MUSA
$94.5億
| $47万 | 0.03% |
872
-16
| -2% | -$8,690 |
2017 Q1
37四半期
|
|
199
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $46.7万 | 0.03% |
2,113
+170
| +9% | +$3.56万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
200
Agilent Technologies
A
$493億
| $46.7万 | 0.03% |
3,513
+1,377
| +64% | +$16.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
SCI
KNB
Howe & Ruslingの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingは531銘柄を保有し、保有額は$17.2億でした。前四半期の$15.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Howe & Ruslingの2026年第2四半期の報告書には、新規 54件、231件増加しました、102件減少、52件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は60,764株、評価額は$1343万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1377万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は60,764株、評価額は$1343万でした。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にiShares Core S&P US Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$629万でした。
- Howe & Ruslingが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1377万相当を減らしました。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1025万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Howe & Ruslingの上位10銘柄は、運用資産総額$17.2億のポートフォリオの32%を占めています。
- Howe & Ruslingは2026年第2四半期に新たに54件のポジションを取り、52件のポジションを解消しました。
- Howe & Ruslingのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$17.2億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHowe & Ruslingの 13F報告書 に基づいています。