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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.3億
売買回転率
13.69%
推定1年リターン
24.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.76%
1年予想リターン
+24.11%
3年間の予想リターン
+62.7%
5年予想リターン
+63.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.12億
(+14%)
資金フロー
+$5572万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
628
新規
67
買い増し
373
減少
144
解消
19
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$359万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$293万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$270万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$261万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$92.5万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$75.5万 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+$51.5万 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$38.1万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$35.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 6.47% |
| 4 | ヘルスケア | 4.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1.27億 | 7.34% |
1,779,207
+37,508
| +2% | +$261万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.18億 | 6.82% |
157,386
+3,706
| +2% | +$270万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $8715万 | 5.04% |
880,458
+36,318
| +4% | +$359万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $7751万 | 4.49% |
962,079
+28,995
| +3% | +$225万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $7672万 | 4.44% |
614,951
+11,592
| +2% | +$138万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $6942万 | 4.02% |
293,378
+10,168
| +4% | +$233万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $6377万 | 3.69% |
1,068,327
+20,937
| +2% | +$123万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $5012万 | 2.9% |
1,034,989
+20,562
| +2% | +$98.9万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
9
iShares Global REIT ETF
REET
$46.8億
| $4538万 | 2.63% |
1,642,967
+63,864
| +4% | +$173万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $4201万 | 2.43% |
801,548
+33,025
| +4% | +$173万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3944万 | 2.28% |
136,287
+2,198
| +2% | +$62.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3611万 | 2.09% |
180,460
+3,771
| +2% | +$77.5万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $3511万 | 2.03% |
450,644
+18,635
| +4% | +$145万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5044億
| $2737万 | 1.58% |
108,761
-155
| -0.1% | -$3.33万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $2380万 | 1.38% |
97,954
-1,114
| -1% | -$25.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2000万 | 1.16% |
53,615
-871
| -2% | -$35.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1819万 | 1.05% |
188,300
+1,058
| +0.6% | +$10.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1763万 | 1.02% |
228,661
-2,494
| -1% | -$18.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1696万 | 0.98% |
204,734
-754
| -0.4% | -$6.01万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1695万 | 0.98% |
230,885
+1,474
| +0.6% | +$10.8万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1678万 | 0.97% |
47,495
+322
| +0.7% | +$11.5万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1648万 | 0.95% |
69,133
+1,476
| +2% | +$37万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1624万 | 0.94% |
49,614
+403
| +0.8% | +$12.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $1600万 | 0.93% |
148,686
+7,340
| +5% | +$78.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1589万 | 0.92% |
44,471
+790
| +2% | +$28.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
SCI
PDS Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PDS Planningは628銘柄を保有し、保有額は$17.3億でした。前四半期の$15.2億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
PDS Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$5572万を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち373銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 100 ETFで、保有株数は4,101株、評価額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を売却しました。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 100 ETFで、株数は4,101株、評価額は$150万でした。
- PDS Planningは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$359万でした。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの44%を占めています。
- PDS Planningは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$17.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。