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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.3億
売買回転率
13.69%
推定1年リターン
24.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.76%
1年予想リターン
+24.11%
3年間の予想リターン
+62.7%
5年予想リターン
+63.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.12億
(+14%)
資金フロー
+$5572万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
628
新規
67
買い増し
373
減少
144
解消
19
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$359万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$293万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$270万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$261万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$92.5万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$75.5万 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+$51.5万 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$38.1万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$35.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 6.47% |
| 4 | ヘルスケア | 4.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$782億
| $1580万 | 0.91% |
52,128
+123
| +0.2% | +$3.52万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $1539万 | 0.89% |
30,747
+6
| +0% | +$2,885 |
2017 Q4
34四半期
|
|
28
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $1498万 | 0.87% |
20
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
29
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1393万 | 0.81% |
275,456
+3,126
| +1% | +$15.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $1295万 | 0.75% |
34,991
+8,205
| +31% | +$293万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
31
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $1277万 | 0.74% |
252,280
+19,332
| +8% | +$96.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
32
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $1226万 | 0.71% |
115,118
+3,281
| +3% | +$34.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
33
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $1055万 | 0.61% |
27,930
+289
| +1% | +$11.6万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
34
TSMC
TSM
$2.24兆
| $1039万 | 0.6% |
21,749
+730
| +3% | +$29.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
35
Abbott
ABT
$1739億
| $995万 | 0.58% |
109,606
-10,129
| -8% | -$92.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$822億
| $977万 | 0.57% |
62,272
+392
| +0.6% | +$5.98万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$675億
| $930万 | 0.54% |
111,098
+2,228
| +2% | +$18.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
38
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $911万 | 0.53% |
7,599
+293
| +4% | +$29.9万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $780万 | 0.45% |
11,364
+759
| +7% | +$50.6万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.78兆
| $706万 | 0.41% |
12,542
+302
| +2% | +$18.5万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
41
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $706万 | 0.41% |
6,120
+359
| +6% | +$26.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
42
Tesla
TSLA
$1.53兆
| $690万 | 0.4% |
16,395
+638
| +4% | +$25.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
43
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80億
| $670万 | 0.39% |
131,459
+20,415
| +18% | +$104万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
44
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.7億
| $647万 | 0.37% |
167,778
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $637万 | 0.37% |
66,024
-196
| -0.3% | -$1.87万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
46
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.7億
| $567万 | 0.33% |
60,684
+626
| +1% | +$5.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
47
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$549億
| $561万 | 0.32% |
16,309
+152
| +0.9% | +$5.07万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
48
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $555万 | 0.32% |
37,838
-345
| -0.9% | -$5.02万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $550万 | 0.32% |
7,364
+414
| +6% | +$30万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
$9023億
| $540万 | 0.31% |
9,301
+559
| +6% | +$22.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
SCI
PDS Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PDS Planningは628銘柄を保有し、保有額は$17.3億でした。前四半期の$15.2億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
PDS Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$5572万を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち373銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 100 ETFで、保有株数は4,101株、評価額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を売却しました。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 100 ETFで、株数は4,101株、評価額は$150万でした。
- PDS Planningは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$359万でした。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの44%を占めています。
- PDS Planningは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$17.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。