我們已在上線！
進一步了解
PDS Planning 投資組合持股
AUM
US$17.3億
週轉率
13.69%
1年估算報酬率
24.11%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.76%
1年估算報酬率
+24.11%
3年估算報酬率
+62.7%
5年估算報酬率
+63.37%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.3億
AUM 成長
+US$2.12億
(+14%)
資金流向
+US$5572萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.8%
持股
628
新
67
增持
373
減碼
144
已平倉
19
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
5.4
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261萬 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5萬 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5萬 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5萬 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.29% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 6.47% |
| 4 | 醫療保健 | 4.73% |
| 5 | 通訊服務 | 2.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$797億
| US$1580萬 | 0.91% |
52,128
+123
| +0.2% | +US$3.52萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$1539萬 | 0.89% |
30,747
+6
| +0% | +US$2,885 |
2017 Q4
34個季度
|
|
28
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17兆
| US$1498萬 | 0.87% |
20
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
29
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511億
| US$1393萬 | 0.81% |
275,456
+3,126
| +1% | +US$15.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6966億
| US$1295萬 | 0.75% |
34,991
+8,205
| +31% | +US$293萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
31
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$1277萬 | 0.74% |
252,280
+19,332
| +8% | +US$96.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
32
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131億
| US$1226萬 | 0.71% |
115,118
+3,281
| +3% | +US$34.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$1055萬 | 0.61% |
27,930
+289
| +1% | +US$11.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
34
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$1039萬 | 0.6% |
21,749
+730
| +3% | +US$29.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
35
Abbott
ABT
US$1809億
| US$995萬 | 0.58% |
109,606
-10,129
| -8% | -US$92.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$819億
| US$977萬 | 0.57% |
62,272
+392
| +0.6% | +US$5.98萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$930萬 | 0.54% |
111,098
+2,228
| +2% | +US$18.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.22兆
| US$911萬 | 0.53% |
7,599
+293
| +4% | +US$29.9萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$780萬 | 0.45% |
11,364
+759
| +7% | +US$50.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$706萬 | 0.41% |
12,542
+302
| +2% | +US$18.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
41
Micron Technology
MU
US$1.06兆
| US$706萬 | 0.41% |
6,120
+359
| +6% | +US$26.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
42
Tesla
TSLA
US$1.59兆
| US$690萬 | 0.4% |
16,395
+638
| +4% | +US$25.4萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
43
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80.9億
| US$670萬 | 0.39% |
131,459
+20,415
| +18% | +US$104萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
44
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26億
| US$647萬 | 0.37% |
167,778
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377億
| US$637萬 | 0.37% |
66,024
-196
| -0.3% | -US$1.87萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
46
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.2億
| US$567萬 | 0.33% |
60,684
+626
| +1% | +US$5.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
47
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546億
| US$561萬 | 0.32% |
16,309
+152
| +0.9% | +US$5.07萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
48
Procter & Gamble
PG
US$3722億
| US$555萬 | 0.32% |
37,838
-345
| -0.9% | -US$5.02萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164億
| US$550萬 | 0.32% |
7,364
+414
| +6% | +US$30萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$9247億
| US$540萬 | 0.31% |
9,301
+559
| +6% | +US$22.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
SCI
PDS Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PDS Planning持有628個部位，價值US$17.3億，較前一季的US$15.2億增加14%。 其前十大持股占投資組合的44%。
PDS Planning在2026年第2季投入US$5572萬淨新增資金，建立67個新部位，並加碼373個既有持股。 其最大的新持股是iShares S&P 100 ETF：共4,101股，價值US$150萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的65%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Abbott，估計減持了US$92.5萬。
- PDS Planning在2026年第2季最大筆買進的是iShares S&P 100 ETF：共買進4,101股，價值US$150萬。
- PDS Planning在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$359萬。
- PDS Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Abbott，估計減持了US$92.5萬。
- PDS Planning於2026年第2季完全出清Pinduoduo，估計賣出金額為US$38.1萬。
- 在2026年第2季，PDS Planning的投資組合規模為US$17.3億，前十大持股占44%。
- PDS Planning在2026年第2季新增了67個部位，並平倉19個部位。
- PDS Planning的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$17.3億。
根據PDS Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。