我們已在上線！
進一步了解
PDS Planning 投資組合持股
AUM
US$17.7億
週轉率
10.41%
1年估算報酬率
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.61%
1年估算報酬率
+16.76%
3年估算報酬率
+69.07%
5年估算報酬率
+66.86%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.7億
AUM 成長
+US$3862萬
(+2.2%)
資金流向
+US$4627萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.63%
持股
653
新
44
增持
350
減碼
193
已平倉
24
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$904萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$632萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$344萬 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$261萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$257萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$417萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$156萬 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$95.7萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$88.3萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.7% |
| 2 | 資訊科技 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | 醫療保健 | 4.86% |
| 5 | 通訊服務 | 2.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$550萬 | 0.31% |
15,488
-907
| -6% | -US$32.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
US$6893億
| US$513萬 | 0.29% |
19,393
+132
| +0.7% | +US$3.48萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
53
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$486億
| US$482萬 | 0.27% |
108,423
-9
| -0% | -US$405 |
2024 Q3
8個季度
|
|
54
Visa
V
US$7951億
| US$458萬 | 0.26% |
12,756
+243
| +2% | +US$8.88萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
55
Deere & Co
DE
US$1813億
| US$419萬 | 0.24% |
6,243
+31
| +0.5% | +US$1.97萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
56
ExxonMobil
XOM
US$6916億
| US$411萬 | 0.23% |
25,244
+173
| +0.7% | +US$2.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
57
Costco
COST
US$4901億
| US$366萬 | 0.21% |
4,016
-70
| -2% | -US$6.53萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
58
Mastercard
MA
US$5764億
| US$349萬 | 0.2% |
6,323
+87
| +1% | +US$4.89萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
59
Walmart Inc
WMT
US$1.01兆
| US$348萬 | 0.2% |
33,502
+1,023
| +3% | +US$11.2萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
60
ASML
ASML
US$5677億
| US$319萬 | 0.18% |
1,763
-93
| -5% | -US$16.1萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
61
Cisco
CSCO
US$3782億
| US$319萬 | 0.18% |
29,658
+569
| +2% | +US$6.41萬 |
2018 Q1
34個季度
|
|
62
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1964億
| US$319萬 | 0.18% |
14,768
+3,164
| +27% | +US$70.3萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
63
United Parcel Service
UPS
US$949億
| US$317萬 | 0.18% |
33,964
-5
| -0% | -US$525 |
2017 Q4
35個季度
|
|
64
Cincinnati Financial
CINF
US$293億
| US$304萬 | 0.17% |
19,073
-213
| -1% | -US$3.71萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
65
SK Hynix Inc
SKHY
US$9196億
| US$291萬 | 0.16% |
+15,782
| 新 | +US$261萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
66
Eaton
ETN
US$1361億
| US$290萬 | 0.16% |
6,754
+296
| +5% | +US$12.4萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
67
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$416億
| US$273萬 | 0.15% |
44,614
-589
| -1% | -US$3.51萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
68
Oracle
ORCL
US$3842億
| US$271萬 | 0.15% |
19,742
-620
| -3% | -US$8.75萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
69
Merck
MRK
US$3605億
| US$270萬 | 0.15% |
18,574
+744
| +4% | +US$10.3萬 |
2018 Q2
33個季度
|
|
70
Amphenol
APH
US$1896億
| US$267萬 | 0.15% |
31,622
+1,130
| +4% | +US$9.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
71
Chevron
CVX
US$4255億
| US$265萬 | 0.15% |
12,973
+539
| +4% | +US$10.6萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
72
Applied Materials
AMAT
US$2845億
| US$262萬 | 0.15% |
5,121
-99
| -2% | -US$5.03萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
73
Intel
INTC
US$3093億
| US$260萬 | 0.15% |
21,650
-774
| -3% | -US$7.9萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
74
ServiceNow
NOW
US$1049億
| US$259萬 | 0.15% |
19,347
+445
| +2% | +US$5.47萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
75
Lam Research
LRCX
US$2782億
| US$257萬 | 0.15% |
7,835
-160
| -2% | -US$5萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
PDS Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PDS Planning持有653個部位，價值US$17.7億，較前一季的US$17.3億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的43%。
PDS Planning的2026年第3季申報資料顯示有新增44項、增加350檔、減碼193檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共15,782股，價值US$291萬。 最大的一筆賣出是iShares National Muni Bond ETF，估計金額為US$417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的64%，其次為資訊科技和金融。
- PDS Planning在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進15,782股，價值US$291萬。
- PDS Planning在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$904萬。
- PDS Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$417萬。
- PDS Planning於2026年第3季完全出清BlackRock Flexible Income ETF，估計賣出金額為US$71.1萬。
- 在2026年第3季，PDS Planning的投資組合規模為US$17.7億，前十大持股占43%。
- PDS Planning在2026年第3季新增了44個部位，並平倉24個部位。
- PDS Planning的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$17.7億。
根據PDS Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。