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PDS Planning 投資組合持股
AUM
US$17.7億
週轉率
10.41%
1年估算報酬率
16.76%
PDS Planning is a fee-only financial planning and investment advisory firm that charges flat dollar fees rather than a percentage of assets. It was founded in 1985 in Ohio and is owned by four shareholders: Rita Itsell, Jamie Menges, Kurt Brown and James Rogers. Its retirement planning comes with tax strategy, and it spreads client money across exchange-traded funds, mutual funds, individual stocks and bonds, and cash. Its clients include high net worth individuals, pension plans and charities.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.61%
1年估算報酬率
+16.76%
3年估算報酬率
+69.07%
5年估算報酬率
+66.86%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.7億
AUM 成長
+US$3862萬
(+2.2%)
資金流向
+US$4627萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.63%
持股
653
新
44
增持
350
減碼
193
已平倉
24
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
5.5
年
平均持有時間 僅限股票
3.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$904萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$632萬 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$344萬 |
| 4 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$261萬 |
| 5 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$257萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$417萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$156萬 |
| 3 |
Enact Holdings
ACT
|
+US$95.7萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$88.3萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.7% |
| 2 | 資訊科技 | 12.88% |
| 3 | 金融 | 6.3% |
| 4 | 醫療保健 | 4.86% |
| 5 | 通訊服務 | 2.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
CrowdStrike
CRWD
US$2320億
| US$257萬 | 0.15% |
9,689
-147
| -1% | -US$3.12萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
77
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$255萬 | 0.14% |
8,172
-330
| -4% | -US$11.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
78
Caterpillar
CAT
US$2746億
| US$246萬 | 0.14% |
3,028
-4
| -0.1% | -US$3,392 |
2021 Q1
22個季度
|
|
79
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$241萬 | 0.14% |
82,360
-114
| -0.1% | -US$3,345 |
2020 Q4
23個季度
|
|
80
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$241萬 | 0.14% |
19,192
+3,586
| +23% | +US$42.6萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
81
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293億
| US$240萬 | 0.14% |
29,168
+381
| +1% | +US$3.21萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
82
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110億
| US$222萬 | 0.13% |
14,311
+492
| +4% | +US$7.69萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
83
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$219萬 | 0.12% |
14,979
-24
| -0.2% | -US$3,715 |
2017 Q4
35個季度
|
|
84
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$214萬 | 0.12% |
5,828
+459
| +9% | +US$18.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
85
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594億
| US$212萬 | 0.12% |
3,139
+25
| +0.8% | +US$1.49萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
86
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$174億
| US$211萬 | 0.12% |
47,066
+513
| +1% | +US$2.36萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
87
Palo Alto Networks
PANW
US$2637億
| US$206萬 | 0.12% |
5,177
+112
| +2% | +US$3.99萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
88
GE Vernova
GEV
US$2126億
| US$200萬 | 0.11% |
2,100
+24
| +1% | +US$2.38萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
89
Palantir
PLTR
US$4048億
| US$197萬 | 0.11% |
10,520
+439
| +4% | +US$7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
90
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.3億
| US$195萬 | 0.11% |
41,285
+4,786
| +13% | +US$22.9萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
91
Netflix
NFLX
US$2552億
| US$193萬 | 0.11% |
27,677
+3,505
| +15% | +US$26.3萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
92
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465億
| US$190萬 | 0.11% |
33,868
-754
| -2% | -US$4.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
93
Home Depot
HD
US$3479億
| US$189萬 | 0.11% |
6,658
-642
| -9% | -US$21.1萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
94
Sandisk
SNDK
US$1259億
| US$184萬 | 0.1% |
1,059
+1
| +0.1% | +US$1,564 |
2025 Q3
4個季度
|
|
95
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$184萬 | 0.1% |
20,436
+5,935
| +41% | +US$51.9萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
96
ASE Group
ASX
US$785億
| US$182萬 | 0.1% |
40,864
-2,676
| -6% | -US$10.5萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
97
Texas Instruments
TXN
US$2774億
| US$180萬 | 0.1% |
6,433
-228
| -3% | -US$6.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
98
Arista Networks
ANET
US$2493億
| US$175萬 | 0.1% |
8,611
+328
| +4% | +US$6.17萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
99
Corning
GLW
US$983億
| US$173萬 | 0.1% |
11,273
+677
| +6% | +US$10.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
100
Bank of America
BAC
US$3520億
| US$171萬 | 0.1% |
31,376
+302
| +1% | +US$1.84萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
相似基金
PDS Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，PDS Planning持有653個部位，價值US$17.7億，較前一季的US$17.3億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的43%。
PDS Planning的2026年第3季申報資料顯示有新增44項、增加350檔、減碼193檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共15,782股，價值US$291萬。 最大的一筆賣出是iShares National Muni Bond ETF，估計金額為US$417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的64%，其次為資訊科技和金融。
- PDS Planning在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進15,782股，價值US$291萬。
- PDS Planning在2026年第3季增持JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF的幅度最大，估計增加US$904萬。
- PDS Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$417萬。
- PDS Planning於2026年第3季完全出清BlackRock Flexible Income ETF，估計賣出金額為US$71.1萬。
- 在2026年第3季，PDS Planning的投資組合規模為US$17.7億，前十大持股占43%。
- PDS Planning在2026年第3季新增了44個部位，並平倉24個部位。
- PDS Planning的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$17.7億。
根據PDS Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。