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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1728 M
Rotación
13.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1728 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 212 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 55.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
628
Nuevas
67
Aumentadas
373
Reducidas
144
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 925 k |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 755 k |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 515 k |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 381 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 352 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.29% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 6.47% |
| 4 | Salud | 4.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 2.44 M | 0.14% |
8,088
+228
| +3% | +USD 45.3 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
77
GE Vernova
GEV
USD 217 mil M
| USD 2.44 M | 0.14% |
2,076
+90
| +5% | +USD 91.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
78
Sandisk
SNDK
USD 179 mil M
| USD 2.41 M | 0.14% |
1,058
-529
| -33% | -USD 755 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
79
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 2.39 M | 0.14% |
82,474
+28,254
| +52% | +USD 791 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
80
Enact Holdings
ACT
USD 6584 M
| USD 2.38 M | 0.14% |
52,051
+10
| +0% | +USD 428 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
81
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 2.29 M | 0.13% |
17,830
+253
| +1% | +USD 29.6 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
82
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 2.29 M | 0.13% |
28,787
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
83
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 2.28 M | 0.13% |
15,003
-238
| -2% | -USD 35.5 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
84
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.8 mil M
| USD 2.25 M | 0.13% |
126,637
-315
| -0.2% | -USD 5.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
85
UnitedHealth
UNH
USD 375 mil M
| USD 2.23 M | 0.13% |
5,369
+756
| +16% | +USD 280 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
86
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.2 mil M
| USD 2.19 M | 0.13% |
46,553
+4,203
| +10% | +USD 197 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 2.13 M | 0.12% |
13,819
+43
| +0.3% | +USD 6.75 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
88
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 2.06 M | 0.12% |
12,434
+87
| +0.7% | +USD 16.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
89
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 1.99 M | 0.11% |
6,661
-152
| -2% | -USD 42.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
90
ASE Group
ASX
USD 101 mil M
| USD 1.96 M | 0.11% |
43,540
-2,727
| -6% | -USD 91.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
91
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 1.96 M | 0.11% |
34,622
+624
| +2% | +USD 35.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
92
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 1.94 M | 0.11% |
6,911
-88
| -1% | -USD 22.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
93
United Microelectronic
UMC
USD 47.4 mil M
| USD 1.9 M | 0.11% |
69,876
-2,149
| -3% | -USD 36.7 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
94
ServiceNow
NOW
USD 164 mil M
| USD 1.88 M | 0.11% |
18,902
+1,475
| +8% | +USD 146 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
95
CrowdStrike
CRWD
USD 264 mil M
| USD 1.88 M | 0.11% |
9,836
+524
| +6% | +USD 74.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
96
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 1.87 M | 0.11% |
15,606
+550
| +4% | +USD 60.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
97
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 1.85 M | 0.11% |
3,556
+37
| +1% | +USD 18.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
98
Cardinal Health
CAH
USD 57.8 mil M
| USD 1.8 M | 0.1% |
7,563
+345
| +5% | +USD 71.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
99
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 1.77 M | 0.1% |
31,074
+2,005
| +7% | +USD 107 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
100
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5309 M
| USD 1.76 M | 0.1% |
36,499
-4,519
| -11% | -USD 218 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de PDS Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PDS Planning mantenía 628 posiciones por un valor de USD 1728 M, un aumento de 14% frente a los USD 1516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
PDS Planning destinó USD 55.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 373 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 925 k.
- La mayor compra de PDS Planning en T2 2026 fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 925 k.
- PDS Planning cerró por completo su posición en Pinduoduo en T2 2026, con una venta estimada de USD 381 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 44% de su cartera de USD 1728 M en T2 2026.
- PDS Planning abrió 67 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1728 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.