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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
KLA
KLAC
211 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,14 % |
8.088
+228
| +3 % | +45.261 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
77
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,14 % |
2.076
+90
| +5 % | +91.860 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
78
Sandisk
SNDK
197 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,14 % |
1.058
-529
| -33 % | -755.148 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
79
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,14 % |
82.474
+28.254
| +52 % | +790.971 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
80
Enact Holdings
ACT
6,44 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,14 % |
52.051
+10
| +0 % | +428 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
81
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,13 % |
17.830
+253
| +1 % | +29.613 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
82
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,7 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,13 % |
28.787
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
83
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,13 % |
15.003
-238
| -2 % | -35.458 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
84
Huntington Bancshares
HBAN
31,4 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,13 % |
126.637
-315
| -0,2 % | -5.198 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
85
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,13 % |
5.369
+756
| +16 % | +280.211 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
86
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,1 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,13 % |
46.553
+4.203
| +10 % | +197.111 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
87
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,12 % |
13.819
+43
| +0,3 % | +6.746 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
88
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,12 % |
12.434
+87
| +0,7 % | +16.193 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
89
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,11 % |
6.661
-152
| -2 % | -42.169 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
90
ASE Group
ASX
106 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,11 % |
43.540
-2.727
| -6 % | -91.582 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
91
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,11 % |
34.622
+624
| +2 % | +35.244 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
92
IBM
IBM
228 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,11 % |
6.911
-88
| -1 % | -22.172 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
93
United Microelectronic
UMC
49,3 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
69.876
-2.149
| -3 % | -36.731 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
94
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,11 % |
18.902
+1.475
| +8 % | +146.038 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
95
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,11 % |
9.836
+524
| +6 % | +74.446 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
96
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,11 % |
15.606
+550
| +4 % | +60.222 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
97
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,11 % |
3.556
+37
| +1 % | +18.740 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
98
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,1 % |
7.563
+345
| +5 % | +71.694 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
99
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,1 % |
31.074
+2.005
| +7 % | +106.633 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
100
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,29 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,1 % |
36.499
-4.519
| -11 % | -218.250 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .