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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 0,91 % |
52.128
+123
| +0,2 % | +35.250 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 0,89 % |
30.747
+6
| +0 % | +2.885 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
28
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 15 Mio. $ | 0,87 % |
20
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
29
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,81 % |
275.456
+3.126
| +1 % | +157.082 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,75 % |
34.991
+8.205
| +31 % | +2,93 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
31
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,74 % |
252.280
+19.332
| +8 % | +968.667 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
32
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,71 % |
115.118
+3.281
| +3 % | +349.236 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
33
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 0,61 % |
27.930
+289
| +1 % | +115.876 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
34
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 10,4 Mio. $ | 0,6 % |
21.749
+730
| +3 % | +296.227 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
35
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,58 % |
109.606
-10.129
| -8 % | -924.516 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,57 % |
62.272
+392
| +0,6 % | +59.808 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,54 % |
111.098
+2.228
| +2 % | +182.088 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
38
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 9,11 Mio. $ | 0,53 % |
7.599
+293
| +4 % | +299.369 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 7,8 Mio. $ | 0,45 % |
11.364
+759
| +7 % | +505.977 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 7,06 Mio. $ | 0,41 % |
12.542
+302
| +2 % | +184.667 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
41
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,41 % |
6.120
+359
| +6 % | +269.211 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
42
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 6,9 Mio. $ | 0,4 % |
16.395
+638
| +4 % | +253.743 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
43
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,39 % |
131.459
+20.415
| +18 % | +1,04 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
44
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,37 % |
167.778
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 0,37 % |
66.024
-196
| -0,3 % | -18.731 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
46
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 0,33 % |
60.684
+626
| +1 % | +58.007 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
47
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 5,61 Mio. $ | 0,32 % |
16.309
+152
| +0,9 % | +50.706 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
48
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,32 % |
37.838
-345
| -0,9 % | -50.215 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 0,32 % |
7.364
+414
| +6 % | +300.153 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,31 % |
9.301
+559
| +6 % | +229.184 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .