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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$778억
| US$1580만 | 0.91% |
52,128
+123
| +0.2% | +US$3.52만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$1539만 | 0.89% |
30,747
+6
| +0% | +US$2.88천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
28
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.15조
| US$1498만 | 0.87% |
20
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
29
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1393만 | 0.81% |
275,456
+3,126
| +1% | +US$15.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6949억
| US$1295만 | 0.75% |
34,991
+8,205
| +31% | +US$293만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
31
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$1277만 | 0.74% |
252,280
+19,332
| +8% | +US$96.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
32
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$1226만 | 0.71% |
115,118
+3,281
| +3% | +US$34.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$1055만 | 0.61% |
27,930
+289
| +1% | +US$11.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
34
TSMC
TSM
US$2.22조
| US$1039만 | 0.6% |
21,749
+730
| +3% | +US$29.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
35
Abbott
ABT
US$1771억
| US$995만 | 0.58% |
109,606
-10,129
| -8% | -US$92.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$819억
| US$977만 | 0.57% |
62,272
+392
| +0.6% | +US$5.98만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$930만 | 0.54% |
111,098
+2,228
| +2% | +US$18.2만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$911만 | 0.53% |
7,599
+293
| +4% | +US$29.9만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$780만 | 0.45% |
11,364
+759
| +7% | +US$50.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.76조
| US$706만 | 0.41% |
12,542
+302
| +2% | +US$18.5만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
41
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$706만 | 0.41% |
6,120
+359
| +6% | +US$26.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
42
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$690만 | 0.4% |
16,395
+638
| +4% | +US$25.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
43
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80억
| US$670만 | 0.39% |
131,459
+20,415
| +18% | +US$104만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
44
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.6억
| US$647만 | 0.37% |
167,778
| – | – |
2020 Q2
24개 분기
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$369억
| US$637만 | 0.37% |
66,024
-196
| -0.3% | -US$1.87만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
46
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$91.2억
| US$567만 | 0.33% |
60,684
+626
| +1% | +US$5.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$561만 | 0.32% |
16,309
+152
| +0.9% | +US$5.07만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
48
Procter & Gamble
PG
US$3681억
| US$555만 | 0.32% |
37,838
-345
| -0.9% | -US$5.02만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8205억
| US$550만 | 0.32% |
7,364
+414
| +6% | +US$30만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$8822억
| US$540만 | 0.31% |
9,301
+559
| +6% | +US$22.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.