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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,73 bi
Giro
13,69%
Retorno est. (1 ano)
24,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,76%
Retorno est. (1 ano)
+24,11%
Retorno est. (3 anos)
+62,7%
Retorno est. (5 anos)
+63,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 212 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 55,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
628
Nova
67
Aumentada
373
Reduzida
144
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 925 mil |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 755 mil |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 515 mil |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 381 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 352 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,9% |
| 3 | Financeiro | 6,47% |
| 4 | Saúde | 4,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,2 bi
| US$ 15,8 mi | 0,91% |
52.128
+123
| +0,2% | +US$ 35,2 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 15,4 mi | 0,89% |
30.747
+6
| +0% | +US$ 2,88 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
28
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 15 mi | 0,87% |
20
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
29
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,3 bi
| US$ 13,9 mi | 0,81% |
275.456
+3.126
| +1% | +US$ 157 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 12,9 mi | 0,75% |
34.991
+8.205
| +31% | +US$ 2,93 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
31
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 12,8 mi | 0,74% |
252.280
+19.332
| +8% | +US$ 969 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
32
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,7 bi
| US$ 12,3 mi | 0,71% |
115.118
+3.281
| +3% | +US$ 349 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 10,6 mi | 0,61% |
27.930
+289
| +1% | +US$ 116 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
34
TSMC
TSM
US$ 2,23 tri
| US$ 10,4 mi | 0,6% |
21.749
+730
| +3% | +US$ 296 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
35
Abbott
ABT
US$ 171 bi
| US$ 9,9 mi | 0,58% |
109.606
-10.129
| -8% | -US$ 925 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82 bi
| US$ 9,8 mi | 0,57% |
62.272
+392
| +0,6% | +US$ 59,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 9,3 mi | 0,54% |
111.098
+2.228
| +2% | +US$ 182 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 9,11 mi | 0,53% |
7.599
+293
| +4% | +US$ 299 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 7,8 mi | 0,45% |
11.364
+759
| +7% | +US$ 506 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 7,06 mi | 0,41% |
12.542
+302
| +2% | +US$ 185 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
41
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 7,06 mi | 0,41% |
6.120
+359
| +6% | +US$ 269 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
42
Tesla
TSLA
US$ 1,52 tri
| US$ 6,9 mi | 0,4% |
16.395
+638
| +4% | +US$ 254 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
43
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8 bi
| US$ 6,7 mi | 0,39% |
131.459
+20.415
| +18% | +US$ 1,04 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
44
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,66 bi
| US$ 6,47 mi | 0,37% |
167.778
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
45
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 6,37 mi | 0,37% |
66.024
-196
| -0,3% | -US$ 18,7 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
46
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,14 bi
| US$ 5,67 mi | 0,33% |
60.684
+626
| +1% | +US$ 58 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,8 bi
| US$ 5,61 mi | 0,32% |
16.309
+152
| +0,9% | +US$ 50,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
48
Procter & Gamble
PG
US$ 365 bi
| US$ 5,55 mi | 0,32% |
37.838
-345
| -0,9% | -US$ 50,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
49
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 823 bi
| US$ 5,5 mi | 0,32% |
7.364
+414
| +6% | +US$ 300 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 902 bi
| US$ 5,4 mi | 0,31% |
9.301
+559
| +6% | +US$ 229 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de PDS Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PDS Planning detinha 628 posições avaliadas em US$ 1,73 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
PDS Planning alocou US$ 55,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 373 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- A maior compra de PDS Planning no T2 2026 foi iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em Pinduoduo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 381 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 44% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T2 2026.
- PDS Planning abriu 67 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.