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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,73 bi
Giro
13,69%
Retorno est. (1 ano)
24,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,76%
Retorno est. (1 ano)
+24,11%
Retorno est. (3 anos)
+62,7%
Retorno est. (5 anos)
+63,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 212 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 55,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
628
Nova
67
Aumentada
373
Reduzida
144
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 925 mil |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 755 mil |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 515 mil |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 381 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 352 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,9% |
| 3 | Financeiro | 6,47% |
| 4 | Saúde | 4,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 5,39 mi | 0,31% |
66.367
+292
| +0,4% | +US$ 23,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 644 bi
| US$ 4,89 mi | 0,28% |
19.261
-24
| -0,1% | -US$ 5,59 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
53
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 4,81 mi | 0,28% |
108.432
+7.078
| +7% | +US$ 303 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
54
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 4,29 mi | 0,25% |
12.513
+234
| +2% | +US$ 75,1 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
55
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 3,94 mi | 0,23% |
6.212
-97
| -2% | -US$ 56,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
56
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 3,82 mi | 0,22% |
4.086
+239
| +6% | +US$ 238 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
57
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 3,77 mi | 0,22% |
5.220
+54
| +1% | +US$ 24,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
ASML
ASML
US$ 601 bi
| US$ 3,69 mi | 0,21% |
1.856
+160
| +9% | +US$ 255 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
59
Walmart Inc
WMT
US$ 961 bi
| US$ 3,68 mi | 0,21% |
32.479
+124
| +0,4% | +US$ 15,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
60
United Parcel Service
UPS
US$ 86,4 bi
| US$ 3,65 mi | 0,21% |
33.969
-119
| -0,3% | -US$ 12,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
61
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,4 bi
| US$ 3,57 mi | 0,21% |
19.286
+19
| +0,1% | +US$ 3,15 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
62
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 3,46 mi | 0,2% |
7.995
+225
| +3% | +US$ 68,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
63
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 3,43 mi | 0,2% |
25.071
-115
| -0,5% | -US$ 17,2 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
64
Cisco
CSCO
US$ 414 bi
| US$ 3,42 mi | 0,2% |
29.089
+843
| +3% | +US$ 88,2 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$ 324 bi
| US$ 3,23 mi | 0,19% |
3.032
+102
| +3% | +US$ 89,6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
66
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 3,2 mi | 0,19% |
6.236
+343
| +6% | +US$ 171 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
67
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 3,18 mi | 0,18% |
8.502
-50
| -0,6% | -US$ 15,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
68
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 3,13 mi | 0,18% |
22.424
+241
| +1% | +US$ 24,4 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
69
Oracle
ORCL
US$ 381 bi
| US$ 2,98 mi | 0,17% |
20.362
+215
| +1% | +US$ 39 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
70
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,7 bi
| US$ 2,78 mi | 0,16% |
45.203
+955
| +2% | +US$ 56,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 2,75 mi | 0,16% |
6.458
+56
| +0,9% | +US$ 22,6 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
72
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 2,71 mi | 0,16% |
10.596
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
73
Amphenol
APH
US$ 180 bi
| US$ 2,69 mi | 0,16% |
30.492
+418
| +1% | +US$ 30,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
Home Depot
HD
US$ 327 bi
| US$ 2,57 mi | 0,15% |
7.300
+489
| +7% | +US$ 159 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
75
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 2,53 mi | 0,15% |
11.604
+60
| +0,5% | +US$ 12,5 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de PDS Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PDS Planning detinha 628 posições avaliadas em US$ 1,73 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
PDS Planning alocou US$ 55,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 373 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- A maior compra de PDS Planning no T2 2026 foi iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em Pinduoduo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 381 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 44% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T2 2026.
- PDS Planning abriu 67 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.