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PDS Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.3億
売買回転率
13.69%
推定1年リターン
24.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.76%
1年予想リターン
+24.11%
3年間の予想リターン
+62.7%
5年予想リターン
+63.37%
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.12億
(+14%)
資金フロー
+$5572万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.8%
保有額
628
新規
67
買い増し
373
減少
144
解消
19
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
5.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$359万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$293万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$270万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$261万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$233万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+$92.5万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$75.5万 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+$51.5万 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$38.1万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$35.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 6.47% |
| 4 | ヘルスケア | 4.73% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
$3989億
| $539万 | 0.31% |
66,367
+292
| +0.4% | +$2.31万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $489万 | 0.28% |
19,261
-24
| -0.1% | -$5,593 |
2017 Q4
34四半期
|
|
53
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $481万 | 0.28% |
108,432
+7,078
| +7% | +$30.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
54
Visa
V
$7658億
| $429万 | 0.25% |
12,513
+234
| +2% | +$7.51万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
55
Deere & Co
DE
$1742億
| $394万 | 0.23% |
6,212
-97
| -2% | -$5.62万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
56
Costco
COST
$4446億
| $382万 | 0.22% |
4,086
+239
| +6% | +$23.8万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
57
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $377万 | 0.22% |
5,220
+54
| +1% | +$2.49万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
58
ASML
ASML
$6058億
| $369万 | 0.21% |
1,856
+160
| +9% | +$25.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
59
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $368万 | 0.21% |
32,479
+124
| +0.4% | +$1.54万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
60
United Parcel Service
UPS
$860億
| $365万 | 0.21% |
33,969
-119
| -0.3% | -$1.24万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
61
Cincinnati Financial
CINF
$271億
| $357万 | 0.21% |
19,286
+19
| +0.1% | +$3,151 |
2017 Q4
34四半期
|
|
62
Lam Research
LRCX
$2880億
| $346万 | 0.2% |
7,995
+225
| +3% | +$6.83万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
63
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $343万 | 0.2% |
25,071
-115
| -0.5% | -$1.72万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
64
Cisco
CSCO
$4199億
| $342万 | 0.2% |
29,089
+843
| +3% | +$8.82万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
65
Caterpillar
CAT
$3158億
| $323万 | 0.19% |
3,032
+102
| +3% | +$8.96万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
66
Mastercard
MA
$5463億
| $320万 | 0.19% |
6,236
+343
| +6% | +$17.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
67
GE Aerospace
GE
$2964億
| $318万 | 0.18% |
8,502
-50
| -0.6% | -$1.57万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
68
Intel
INTC
$4597億
| $313万 | 0.18% |
22,424
+241
| +1% | +$2.44万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
69
Oracle
ORCL
$3825億
| $298万 | 0.17% |
20,362
+215
| +1% | +$3.9万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
70
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$427億
| $278万 | 0.16% |
45,203
+955
| +2% | +$5.67万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
71
Eaton
ETN
$1422億
| $275万 | 0.16% |
6,458
+56
| +0.9% | +$2.26万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
72
Corning
GLW
$1065億
| $271万 | 0.16% |
10,596
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
73
Amphenol
APH
$1827億
| $269万 | 0.16% |
30,492
+418
| +1% | +$3.01万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
74
Home Depot
HD
$3191億
| $257万 | 0.15% |
7,300
+489
| +7% | +$15.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
75
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $253万 | 0.15% |
11,604
+60
| +0.5% | +$1.25万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
SCI
PDS Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、PDS Planningは628銘柄を保有し、保有額は$17.3億でした。前四半期の$15.2億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
PDS Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$5572万を投じ、新たに67銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち373銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 100 ETFで、保有株数は4,101株、評価額は$150万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を売却しました。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 100 ETFで、株数は4,101株、評価額は$150万でした。
- PDS Planningは2026年第2四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$359万でした。
- PDS Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAbbottで、推定$92.5万相当を減らしました。
- PDS Planningは2026年第2四半期にPinduoduoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、PDS Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$17.3億のポートフォリオの44%を占めています。
- PDS Planningは2026年第2四半期に新たに67件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- PDS Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$17.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPDS Planningの 13F報告書 に基づいています。