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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1728 M
Rotación
13.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1728 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 212 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 55.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
628
Nuevas
67
Aumentadas
373
Reducidas
144
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 925 k |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 755 k |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 515 k |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 381 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 352 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.29% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 6.47% |
| 4 | Salud | 4.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 5.39 M | 0.31% |
66,367
+292
| +0.4% | +USD 23.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 4.89 M | 0.28% |
19,261
-24
| -0.1% | -USD 5.59 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
53
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 4.81 M | 0.28% |
108,432
+7,078
| +7% | +USD 303 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
54
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 4.29 M | 0.25% |
12,513
+234
| +2% | +USD 75.1 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
55
Deere & Co
DE
USD 174 mil M
| USD 3.94 M | 0.23% |
6,212
-97
| -2% | -USD 56.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
56
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 3.82 M | 0.22% |
4,086
+239
| +6% | +USD 238 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
57
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 3.77 M | 0.22% |
5,220
+54
| +1% | +USD 24.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
58
ASML
ASML
USD 606 mil M
| USD 3.69 M | 0.21% |
1,856
+160
| +9% | +USD 255 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
59
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 3.68 M | 0.21% |
32,479
+124
| +0.4% | +USD 15.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
60
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 3.65 M | 0.21% |
33,969
-119
| -0.3% | -USD 12.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
61
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 3.57 M | 0.21% |
19,286
+19
| +0.1% | +USD 3.15 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
62
Lam Research
LRCX
USD 288 mil M
| USD 3.46 M | 0.2% |
7,995
+225
| +3% | +USD 68.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
63
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 3.43 M | 0.2% |
25,071
-115
| -0.5% | -USD 17.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
64
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 3.42 M | 0.2% |
29,089
+843
| +3% | +USD 88.2 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
65
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 3.23 M | 0.19% |
3,032
+102
| +3% | +USD 89.6 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
66
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 3.2 M | 0.19% |
6,236
+343
| +6% | +USD 171 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
67
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 3.18 M | 0.18% |
8,502
-50
| -0.6% | -USD 15.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
68
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 3.13 M | 0.18% |
22,424
+241
| +1% | +USD 24.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
69
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 2.98 M | 0.17% |
20,362
+215
| +1% | +USD 39 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
70
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.7 mil M
| USD 2.78 M | 0.16% |
45,203
+955
| +2% | +USD 56.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 2.75 M | 0.16% |
6,458
+56
| +0.9% | +USD 22.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
72
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 2.71 M | 0.16% |
10,596
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
73
Amphenol
APH
USD 183 mil M
| USD 2.69 M | 0.16% |
30,492
+418
| +1% | +USD 30.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
74
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 2.57 M | 0.15% |
7,300
+489
| +7% | +USD 159 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
75
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 2.53 M | 0.15% |
11,604
+60
| +0.5% | +USD 12.5 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de PDS Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PDS Planning mantenía 628 posiciones por un valor de USD 1728 M, un aumento de 14% frente a los USD 1516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
PDS Planning destinó USD 55.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 373 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 925 k.
- La mayor compra de PDS Planning en T2 2026 fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 925 k.
- PDS Planning cerró por completo su posición en Pinduoduo en T2 2026, con una venta estimada de USD 381 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 44% de su cartera de USD 1728 M en T2 2026.
- PDS Planning abrió 67 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1728 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.