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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Coca-Cola
KO
US$3988억
| US$539만 | 0.31% |
66,367
+292
| +0.4% | +US$2.31만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$489만 | 0.28% |
19,261
-24
| -0.1% | -US$5.59천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
53
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$481만 | 0.28% |
108,432
+7,078
| +7% | +US$30.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
54
Visa
V
US$7657억
| US$429만 | 0.25% |
12,513
+234
| +2% | +US$7.51만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
55
Deere & Co
DE
US$1716억
| US$394만 | 0.23% |
6,212
-97
| -2% | -US$5.62만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
56
Costco
COST
US$4424억
| US$382만 | 0.22% |
4,086
+239
| +6% | +US$23.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
57
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| US$377만 | 0.22% |
5,220
+54
| +1% | +US$2.49만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
58
ASML
ASML
US$6462억
| US$369만 | 0.21% |
1,856
+160
| +9% | +US$25.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
59
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$368만 | 0.21% |
32,479
+124
| +0.4% | +US$1.54만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
60
United Parcel Service
UPS
US$847억
| US$365만 | 0.21% |
33,969
-119
| -0.3% | -US$1.24만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
61
Cincinnati Financial
CINF
US$266억
| US$357만 | 0.21% |
19,286
+19
| +0.1% | +US$3.15천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
62
Lam Research
LRCX
US$3264억
| US$346만 | 0.2% |
7,995
+225
| +3% | +US$6.83만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
63
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$343만 | 0.2% |
25,071
-115
| -0.5% | -US$1.72만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
64
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$342만 | 0.2% |
29,089
+843
| +3% | +US$8.82만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
65
Caterpillar
CAT
US$3403억
| US$323만 | 0.19% |
3,032
+102
| +3% | +US$8.96만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
66
Mastercard
MA
US$5454억
| US$320만 | 0.19% |
6,236
+343
| +6% | +US$17.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
67
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$318만 | 0.18% |
8,502
-50
| -0.6% | -US$1.57만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
68
Intel
INTC
US$4914억
| US$313만 | 0.18% |
22,424
+241
| +1% | +US$2.44만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
69
Oracle
ORCL
US$3915억
| US$298만 | 0.17% |
20,362
+215
| +1% | +US$3.9만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
70
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$438억
| US$278만 | 0.16% |
45,203
+955
| +2% | +US$5.67만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
71
Eaton
ETN
US$1530억
| US$275만 | 0.16% |
6,458
+56
| +0.9% | +US$2.26만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
72
Corning
GLW
US$1162억
| US$271만 | 0.16% |
10,596
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
73
Amphenol
APH
US$1953억
| US$269만 | 0.16% |
30,492
+418
| +1% | +US$3.01만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
74
Home Depot
HD
US$3134억
| US$257만 | 0.15% |
7,300
+489
| +7% | +US$15.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
75
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918억
| US$253만 | 0.15% |
11,604
+60
| +0.5% | +US$1.25만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.