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PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
KLA
KLAC
US$2133억
| US$244만 | 0.14% |
8,088
+228
| +3% | +US$4.53만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
77
GE Vernova
GEV
US$2466억
| US$244만 | 0.14% |
2,076
+90
| +5% | +US$9.19만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
78
Sandisk
SNDK
US$1992억
| US$241만 | 0.14% |
1,058
-529
| -33% | -US$75.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
79
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$239만 | 0.14% |
82,474
+28,254
| +52% | +US$79.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
80
Enact Holdings
ACT
US$62.8억
| US$238만 | 0.14% |
52,051
+10
| +0% | +US$428 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
81
Merck
MRK
US$3698억
| US$229만 | 0.13% |
17,830
+253
| +1% | +US$2.96만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
82
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308억
| US$229만 | 0.13% |
28,787
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
83
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217억
| US$228만 | 0.13% |
15,003
-238
| -2% | -US$3.55만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
84
Huntington Bancshares
HBAN
US$318억
| US$225만 | 0.13% |
126,637
-315
| -0.2% | -US$5.2천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
85
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$223만 | 0.13% |
5,369
+756
| +16% | +US$28만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
86
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161억
| US$219만 | 0.13% |
46,553
+4,203
| +10% | +US$19.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
87
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114억
| US$213만 | 0.12% |
13,819
+43
| +0.3% | +US$6.75천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
88
Chevron
CVX
US$4449억
| US$206만 | 0.12% |
12,434
+87
| +0.7% | +US$1.62만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
89
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$199만 | 0.11% |
6,661
-152
| -2% | -US$4.22만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
90
ASE Group
ASX
US$1104억
| US$196만 | 0.11% |
43,540
-2,727
| -6% | -US$9.16만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
91
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$196만 | 0.11% |
34,622
+624
| +2% | +US$3.52만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
92
IBM
IBM
US$2369억
| US$194만 | 0.11% |
6,911
-88
| -1% | -US$2.22만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
93
United Microelectronic
UMC
US$497억
| US$190만 | 0.11% |
69,876
-2,149
| -3% | -US$3.67만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
94
ServiceNow
NOW
US$1583억
| US$188만 | 0.11% |
18,902
+1,475
| +8% | +US$14.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
95
CrowdStrike
CRWD
US$2451억
| US$188만 | 0.11% |
9,836
+524
| +6% | +US$7.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
96
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$187만 | 0.11% |
15,606
+550
| +4% | +US$6.02만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
97
Linde
LIN
US$2308억
| US$185만 | 0.11% |
3,556
+37
| +1% | +US$1.87만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
98
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$180만 | 0.1% |
7,563
+345
| +5% | +US$7.17만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
99
Bank of America
BAC
US$3551억
| US$177만 | 0.1% |
31,074
+2,005
| +7% | +US$10.7만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
100
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.9억
| US$176만 | 0.1% |
36,499
-4,519
| -11% | -US$21.8만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.