에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PDS Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.3억
회전율
13.69%
1년 추정 수익률
24.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.76%
1년 예상 수익률
+24.11%
3년 예상 수익률
+62.7%
5년 예상 수익률
+63.37%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.3억
AUM 성장
+US$2.12억
(+14%)
자금 흐름
+US$5572만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.8%
보유액
628
신규
67
증가
373
축소
144
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$359만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$293만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$261만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$233만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$92.5만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$75.5만 |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$51.5만 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$38.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.9% |
| 3 | 금융 | 6.47% |
| 4 | 헬스케어 | 4.73% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$175만 | 0.1% |
1,733
+111
| +7% | +US$10.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
102
Palo Alto Networks
PANW
US$2903억
| US$173만 | 0.1% |
5,065
+191
| +4% | +US$4.37만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
103
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$173만 | 0.1% |
24,172
-2,590
| -10% | -US$22.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
104
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111억
| US$170만 | 0.1% |
36,947
-5,653
| -13% | -US$26만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
105
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$167만 | 0.1% |
21,121
+484
| +2% | +US$3.83만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
106
Western Digital
WDC
US$1326억
| US$165만 | 0.1% |
2,587
-29
| -1% | -US$1.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
107
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$162만 | 0.09% |
2,206
+192
| +10% | +US$13.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
108
HSBC
HSBC
US$3143억
| US$162만 | 0.09% |
17,023
+172
| +1% | +US$1.57만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
109
NextEra Energy
NEE
US$1718억
| US$160만 | 0.09% |
18,266
-2,398
| -12% | -US$21.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
110
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$157만 | 0.09% |
7,096
+102
| +1% | +US$2.14만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
111
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$156만 | 0.09% |
3,114
-59
| -2% | -US$2.83만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
112
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$122억
| US$156만 | 0.09% |
29,368
+594
| +2% | +US$3.12만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
113
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$156만 | 0.09% |
8,175
-276
| -3% | -US$4.72만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
114
Novartis
NVS
US$2970억
| US$151만 | 0.09% |
9,632
+104
| +1% | +US$1.56만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
115
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203억
| US$150만 | 0.09% |
+4,101
| 신규 | +US$147만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
116
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$149만 | 0.09% |
5,469
+39
| +0.7% | +US$1.02만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
117
RTX Corp
RTX
US$2627억
| US$148만 | 0.09% |
7,810
+258
| +3% | +US$4.73만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
118
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$147만 | 0.09% |
3,997
-220
| -5% | -US$9.11만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
119
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$146만 | 0.08% |
10,746
+892
| +9% | +US$13.3만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
120
Morgan Stanley
MS
US$2889억
| US$145만 | 0.08% |
6,927
+295
| +4% | +US$5.84만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
121
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$141만 | 0.08% |
8,283
+45
| +0.5% | +US$7.07천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
122
Marvell Technology
MRVL
US$2008억
| US$135만 | 0.08% |
4,541
+800
| +21% | +US$16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
123
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$135만 | 0.08% |
13,008
+336
| +3% | +US$3.98만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
124
Vertiv
VRT
US$753억
| US$135만 | 0.08% |
4,032
+142
| +4% | +US$4.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
125
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$143억
| US$132만 | 0.08% |
23,311
+12,823
| +122% | +US$70.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
SCI
PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, PDS Planning 측은 US$17.3억 상당의 628개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.2억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44% 비중을 차지해요.
PDS Planning 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5572만 규모를 투입해 신규 포지션 67개를 개설하고 기존 보유 종목 373개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, 4,101주를 보유했으며 가치는 US$150만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abbott 주식으로, 보유분을 추정 US$92.5만 규모 줄였어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 100 ETF 주식으로, US$150만 상당의 4,101주를 매수했어요.
- PDS Planning 측이 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$359만 규모예요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Abbott이며, 추정 감소액은 US$92.5만예요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 Pinduoduo 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- PDS Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.3억 중 44% 비중을 차지해요.
- PDS Planning 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 67개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- PDS Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$17.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 PDS Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.