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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,73 bi
Giro
13,69%
Retorno est. (1 ano)
24,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,76%
Retorno est. (1 ano)
+24,11%
Retorno est. (3 anos)
+62,7%
Retorno est. (5 anos)
+63,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 212 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 55,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
628
Nova
67
Aumentada
373
Reduzida
144
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 925 mil |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 755 mil |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 515 mil |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 381 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 352 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,9% |
| 3 | Financeiro | 6,47% |
| 4 | Saúde | 4,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 1,75 mi | 0,1% |
1.733
+111
| +7% | +US$ 108 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
102
Palo Alto Networks
PANW
US$ 311 bi
| US$ 1,73 mi | 0,1% |
5.065
+191
| +4% | +US$ 43,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
103
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 1,73 mi | 0,1% |
24.172
-2.590
| -10% | -US$ 228 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
104
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,1 bi
| US$ 1,7 mi | 0,1% |
36.947
-5.653
| -13% | -US$ 260 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
105
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 1,67 mi | 0,1% |
21.121
+484
| +2% | +US$ 38,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
106
Western Digital
WDC
US$ 129 bi
| US$ 1,65 mi | 0,1% |
2.587
-29
| -1% | -US$ 14,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,62 mi | 0,09% |
2.206
+192
| +10% | +US$ 132 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
108
HSBC
HSBC
US$ 310 bi
| US$ 1,62 mi | 0,09% |
17.023
+172
| +1% | +US$ 15,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
109
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 1,6 mi | 0,09% |
18.266
-2.398
| -12% | -US$ 217 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
110
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 1,57 mi | 0,09% |
7.096
+102
| +1% | +US$ 21,4 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
111
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 1,56 mi | 0,09% |
3.114
-59
| -2% | -US$ 28,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
112
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,2 bi
| US$ 1,56 mi | 0,09% |
29.368
+594
| +2% | +US$ 31,2 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
113
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,56 mi | 0,09% |
8.175
-276
| -3% | -US$ 47,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
114
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 1,51 mi | 0,09% |
9.632
+104
| +1% | +US$ 15,6 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
115
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 1,5 mi | 0,09% |
+4.101
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 1,49 mi | 0,09% |
5.469
+39
| +0,7% | +US$ 10,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
117
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 1,48 mi | 0,09% |
7.810
+258
| +3% | +US$ 47,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
118
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 1,47 mi | 0,09% |
3.997
-220
| -5% | -US$ 91,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
119
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 1,46 mi | 0,08% |
10.746
+892
| +9% | +US$ 133 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
120
Morgan Stanley
MS
US$ 281 bi
| US$ 1,45 mi | 0,08% |
6.927
+295
| +4% | +US$ 58,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
121
Arista Networks
ANET
US$ 217 bi
| US$ 1,41 mi | 0,08% |
8.283
+45
| +0,5% | +US$ 7,07 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
122
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 1,35 mi | 0,08% |
4.541
+800
| +21% | +US$ 160 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
123
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
| US$ 1,35 mi | 0,08% |
13.008
+336
| +3% | +US$ 39,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
124
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 1,35 mi | 0,08% |
4.032
+142
| +4% | +US$ 45 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
125
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,3 bi
| US$ 1,32 mi | 0,08% |
23.311
+12.823
| +122% | +US$ 705 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de PDS Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PDS Planning detinha 628 posições avaliadas em US$ 1,73 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
PDS Planning alocou US$ 55,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 373 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- A maior compra de PDS Planning no T2 2026 foi iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em Pinduoduo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 381 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 44% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T2 2026.
- PDS Planning abriu 67 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.