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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1728 M
Rotación
13.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1728 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 212 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 55.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
628
Nuevas
67
Aumentadas
373
Reducidas
144
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 925 k |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 755 k |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 515 k |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 381 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 352 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.29% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 6.47% |
| 4 | Salud | 4.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 1.75 M | 0.1% |
1,733
+111
| +7% | +USD 108 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
102
Palo Alto Networks
PANW
USD 311 mil M
| USD 1.73 M | 0.1% |
5,065
+191
| +4% | +USD 43.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
103
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 1.73 M | 0.1% |
24,172
-2,590
| -10% | -USD 228 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
104
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.1 mil M
| USD 1.7 M | 0.1% |
36,947
-5,653
| -13% | -USD 260 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
105
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 1.67 M | 0.1% |
21,121
+484
| +2% | +USD 38.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
106
Western Digital
WDC
USD 129 mil M
| USD 1.65 M | 0.1% |
2,587
-29
| -1% | -USD 14.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
107
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.62 M | 0.09% |
2,206
+192
| +10% | +USD 132 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
108
HSBC
HSBC
USD 310 mil M
| USD 1.62 M | 0.09% |
17,023
+172
| +1% | +USD 15.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
109
NextEra Energy
NEE
USD 172 mil M
| USD 1.6 M | 0.09% |
18,266
-2,398
| -12% | -USD 217 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
110
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 1.57 M | 0.09% |
7,096
+102
| +1% | +USD 21.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
111
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 249 mil M
| USD 1.56 M | 0.09% |
3,114
-59
| -2% | -USD 28.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
112
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.2 mil M
| USD 1.56 M | 0.09% |
29,368
+594
| +2% | +USD 31.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
113
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.56 M | 0.09% |
8,175
-276
| -3% | -USD 47.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
114
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 1.51 M | 0.09% |
9,632
+104
| +1% | +USD 15.6 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
115
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.2 mil M
| USD 1.5 M | 0.09% |
+4,101
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
116
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 1.49 M | 0.09% |
5,469
+39
| +0.7% | +USD 10.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
117
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 1.48 M | 0.09% |
7,810
+258
| +3% | +USD 47.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
118
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 1.47 M | 0.09% |
3,997
-220
| -5% | -USD 91.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
119
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 1.46 M | 0.08% |
10,746
+892
| +9% | +USD 133 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
120
Morgan Stanley
MS
USD 281 mil M
| USD 1.45 M | 0.08% |
6,927
+295
| +4% | +USD 58.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
121
Arista Networks
ANET
USD 217 mil M
| USD 1.41 M | 0.08% |
8,283
+45
| +0.5% | +USD 7.07 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
122
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 1.35 M | 0.08% |
4,541
+800
| +21% | +USD 160 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
123
ConocoPhillips
COP
USD 181 mil M
| USD 1.35 M | 0.08% |
13,008
+336
| +3% | +USD 39.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
124
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 1.35 M | 0.08% |
4,032
+142
| +4% | +USD 45 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
125
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.3 mil M
| USD 1.32 M | 0.08% |
23,311
+12,823
| +122% | +USD 705 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de PDS Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PDS Planning mantenía 628 posiciones por un valor de USD 1728 M, un aumento de 14% frente a los USD 1516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
PDS Planning destinó USD 55.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 373 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 925 k.
- La mayor compra de PDS Planning en T2 2026 fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 925 k.
- PDS Planning cerró por completo su posición en Pinduoduo en T2 2026, con una venta estimada de USD 381 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 44% de su cartera de USD 1728 M en T2 2026.
- PDS Planning abrió 67 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1728 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.