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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1728 M
Rotación
13.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1728 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 212 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 55.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
628
Nuevas
67
Aumentadas
373
Reducidas
144
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 925 k |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 755 k |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 515 k |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 381 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 352 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.29% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 6.47% |
| 4 | Salud | 4.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Woori Financial
WF
USD 16.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.06% |
18,515
+4,401
| +31% | +USD 286 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
152
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.04 M | 0.06% |
4,721
-266
| -5% | -USD 60.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
153
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.06% |
36,965
+2,016
| +6% | +USD 54.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
154
UBS Group
UBS
USD 142 mil M
| USD 1.01 M | 0.06% |
20,470
+1,526
| +8% | +USD 69.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
155
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 1.01 M | 0.06% |
5,482
+299
| +6% | +USD 55.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
156
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.06% |
13,352
+51
| +0.4% | +USD 4.33 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
157
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 997 k | 0.06% |
10,363
+1,139
| +12% | +USD 116 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
158
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 974 k | 0.06% |
6,806
+192
| +3% | +USD 27 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
159
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 971 k | 0.06% |
1,905
+44
| +2% | +USD 23.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
160
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 970 k | 0.06% |
1,284
+54
| +4% | +USD 42.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
161
Williams Companies
WMB
USD 87.7 mil M
| USD 960 k | 0.06% |
12,911
+3,532
| +38% | +USD 260 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
162
Toronto Dominion Bank
TD
USD 203 mil M
| USD 956 k | 0.06% |
7,876
+48
| +0.6% | +USD 5.25 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
163
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 949 k | 0.05% |
2,786
+89
| +3% | +USD 29 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
164
Strive 500 ETF
STXF
USD 1162 M
| USD 945 k | 0.05% |
19,575
+50
| +0.3% | +USD 2.34 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
165
Shell
SHEL
USD 307 mil M
| USD 938 k | 0.05% |
12,101
+392
| +3% | +USD 33.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
166
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 932 k | 0.05% |
5,896
+20
| +0.3% | +USD 3.13 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
167
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 929 k | 0.05% |
6,860
+78
| +1% | +USD 11.1 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
168
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 927 k | 0.05% |
+16,846
| Nuevas | +USD 885 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
169
Dell
DELL
USD 290 mil M
| USD 926 k | 0.05% |
2,146
+171
| +9% | +USD 49.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
170
Banco Santander
SAN
USD 186 mil M
| USD 925 k | 0.05% |
67,009
+652
| +1% | +USD 8.08 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
171
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 917 k | 0.05% |
9,936
-145
| -1% | -USD 13.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
172
SK Telecom
SKM
USD 11.8 mil M
| USD 905 k | 0.05% |
28,156
+2,842
| +11% | +USD 105 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
173
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5312 M
| USD 902 k | 0.05% |
16,954
-154
| -0.9% | -USD 8.32 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
174
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
USD 11 mil M
| USD 900 k | 0.05% |
62,103
+7,106
| +13% | +USD 95.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
175
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 894 k | 0.05% |
12,427
+378
| +3% | +USD 26.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de PDS Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PDS Planning mantenía 628 posiciones por un valor de USD 1728 M, un aumento de 14% frente a los USD 1516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
PDS Planning destinó USD 55.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 373 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 925 k.
- La mayor compra de PDS Planning en T2 2026 fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 925 k.
- PDS Planning cerró por completo su posición en Pinduoduo en T2 2026, con una venta estimada de USD 381 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 44% de su cartera de USD 1728 M en T2 2026.
- PDS Planning abrió 67 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1728 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.