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PDS Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 1728 M
Rotación
13.69%
Rendimiento estimado a 1 año
24.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.7%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.37%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1728 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 212 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 55.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.8%
Posición
628
Nuevas
67
Aumentadas
373
Reducidas
144
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.93 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 925 k |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 755 k |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+USD 515 k |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 381 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 352 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.29% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 6.47% |
| 4 | Salud | 4.73% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2920 M
| USD 882 k | 0.05% |
11,665
+341
| +3% | +USD 25.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
177
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 879 k | 0.05% |
914
+36
| +4% | +USD 37.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
178
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.8 mil M
| USD 875 k | 0.05% |
8,509
+165
| +2% | +USD 16.8 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
179
Chunghwa Telecom
CHT
USD 37.6 mil M
| USD 867 k | 0.05% |
19,581
+3,347
| +21% | +USD 147 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
180
State Street Global Allocation ETF
GAL
USD 317 M
| USD 863 k | 0.05% |
16,335
-12
| -0.1% | -USD 630 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
181
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 862 k | 0.05% |
20,363
-271
| -1% | -USD 12.7 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
182
Coupang
CPNG
USD 25 mil M
| USD 858 k | 0.05% |
49,397
+28,947
| +142% | +USD 522 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
183
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 848 k | 0.05% |
8,294
+39
| +0.5% | +USD 3.93 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
184
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 137 mil M
| USD 846 k | 0.05% |
33,746
+312
| +0.9% | +USD 7.12 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
185
Targa Resources
TRGP
USD 64.8 mil M
| USD 843 k | 0.05% |
3,144
+1,762
| +127% | +USD 453 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
186
Korea Electric Power
KEP
USD 13.6 mil M
| USD 826 k | 0.05% |
68,239
+40,292
| +144% | +USD 557 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
187
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 819 k | 0.05% |
5,056
+146
| +3% | +USD 22.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
188
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 808 k | 0.05% |
42,266
+18,656
| +79% | +USD 361 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
189
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2721 M
| USD 807 k | 0.05% |
14,426
-18
| -0.1% | -USD 936 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
190
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3959 M
| USD 804 k | 0.05% |
11,570
+12
| +0.1% | +USD 817 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
191
BHP
BHP
USD 198 mil M
| USD 801 k | 0.05% |
9,617
+340
| +4% | +USD 28.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
192
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 801 k | 0.05% |
819
+92
| +13% | +USD 84.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
193
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 798 k | 0.05% |
38,536
+879
| +2% | +USD 21.8 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
194
Wipro
WIT
USD 20.9 mil M
| USD 794 k | 0.05% |
353,018
+37,190
| +12% | +USD 79.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
195
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 793 k | 0.05% |
1,995
-419
| -17% | -USD 183 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
196
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 789 k | 0.05% |
2,130
+9
| +0.4% | +USD 3.32 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
197
CSX Corp
CSX
USD 94.1 mil M
| USD 786 k | 0.05% |
16,542
+141
| +0.9% | +USD 6.37 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
198
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 783 k | 0.05% |
1,088
+86
| +9% | +USD 58.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
199
LG Display
LPL
USD 2590 M
| USD 781 k | 0.05% |
200,765
+75,603
| +60% | +USD 347 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
200
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 780 k | 0.05% |
3,886
+98
| +3% | +USD 18.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
SCI
Revisión del portafolio de PDS Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, PDS Planning mantenía 628 posiciones por un valor de USD 1728 M, un aumento de 14% frente a los USD 1516 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
PDS Planning destinó USD 55.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 67 nuevas posiciones y aumentó 373 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones con un valor de USD 1.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Abbott, por un valor estimado de USD 925 k.
- La mayor compra de PDS Planning en T2 2026 fue iShares S&P 100 ETF: 4,101 acciones por un valor de USD 1.5 M.
- PDS Planning fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.59 M.
- La mayor reducción de PDS Planning durante T2 2026 fue en Abbott, con un recorte estimado de USD 925 k.
- PDS Planning cerró por completo su posición en Pinduoduo en T2 2026, con una venta estimada de USD 381 k.
- Las diez principales posiciones de PDS Planning representan 44% de su cartera de USD 1728 M en T2 2026.
- PDS Planning abrió 67 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de PDS Planning aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1728 M.
Según el Informe 13F de PDS Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.