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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,73 bi
Giro
13,69%
Retorno est. (1 ano)
24,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,76%
Retorno est. (1 ano)
+24,11%
Retorno est. (3 anos)
+62,7%
Retorno est. (5 anos)
+63,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 212 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 55,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
628
Nova
67
Aumentada
373
Reduzida
144
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 925 mil |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 755 mil |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 515 mil |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 381 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 352 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,9% |
| 3 | Financeiro | 6,47% |
| 4 | Saúde | 4,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,92 bi
| US$ 882 mil | 0,05% |
11.665
+341
| +3% | +US$ 25,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
177
Blackrock
BLK
US$ 173 bi
| US$ 879 mil | 0,05% |
914
+36
| +4% | +US$ 37,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
178
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,8 bi
| US$ 875 mil | 0,05% |
8.509
+165
| +2% | +US$ 16,8 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
179
Chunghwa Telecom
CHT
US$ 37,6 bi
| US$ 867 mil | 0,05% |
19.581
+3.347
| +21% | +US$ 147 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
180
State Street Global Allocation ETF
GAL
US$ 317 mi
| US$ 863 mil | 0,05% |
16.335
-12
| -0,1% | -US$ 630 |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
181
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 862 mil | 0,05% |
20.363
-271
| -1% | -US$ 12,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
182
Coupang
CPNG
US$ 25 bi
| US$ 858 mil | 0,05% |
49.397
+28.947
| +142% | +US$ 522 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
183
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 848 mil | 0,05% |
8.294
+39
| +0,5% | +US$ 3,93 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
184
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 137 bi
| US$ 846 mil | 0,05% |
33.746
+312
| +0,9% | +US$ 7,12 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
185
Targa Resources
TRGP
US$ 64,8 bi
| US$ 843 mil | 0,05% |
3.144
+1.762
| +127% | +US$ 453 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
186
Korea Electric Power
KEP
US$ 13,6 bi
| US$ 826 mil | 0,05% |
68.239
+40.292
| +144% | +US$ 557 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
187
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 819 mil | 0,05% |
5.056
+146
| +3% | +US$ 22,1 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
188
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,4 bi
| US$ 808 mil | 0,05% |
42.266
+18.656
| +79% | +US$ 361 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
189
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,72 bi
| US$ 807 mil | 0,05% |
14.426
-18
| -0,1% | -US$ 936 |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
190
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,96 bi
| US$ 804 mil | 0,05% |
11.570
+12
| +0,1% | +US$ 817 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
191
BHP
BHP
US$ 198 bi
| US$ 801 mil | 0,05% |
9.617
+340
| +4% | +US$ 28,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
192
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 801 mil | 0,05% |
819
+92
| +13% | +US$ 84,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
193
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 798 mil | 0,05% |
38.536
+879
| +2% | +US$ 21,8 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
194
Wipro
WIT
US$ 20,9 bi
| US$ 794 mil | 0,05% |
353.018
+37.190
| +12% | +US$ 79,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
195
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 793 mil | 0,05% |
1.995
-419
| -17% | -US$ 183 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
196
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 789 mil | 0,05% |
2.130
+9
| +0,4% | +US$ 3,32 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
197
CSX Corp
CSX
US$ 94,1 bi
| US$ 786 mil | 0,05% |
16.542
+141
| +0,9% | +US$ 6,37 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
198
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 783 mil | 0,05% |
1.088
+86
| +9% | +US$ 58,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
199
LG Display
LPL
US$ 2,59 bi
| US$ 781 mil | 0,05% |
200.765
+75.603
| +60% | +US$ 347 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
200
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 780 mil | 0,05% |
3.886
+98
| +3% | +US$ 18,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de PDS Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PDS Planning detinha 628 posições avaliadas em US$ 1,73 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
PDS Planning alocou US$ 55,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 373 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- A maior compra de PDS Planning no T2 2026 foi iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em Pinduoduo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 381 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 44% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T2 2026.
- PDS Planning abriu 67 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.