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PDS Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 1,73 bi
Giro
13,69%
Retorno est. (1 ano)
24,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,76%
Retorno est. (1 ano)
+24,11%
Retorno est. (3 anos)
+62,7%
Retorno est. (5 anos)
+63,37%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,73 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 212 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 55,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,8%
Posição
628
Nova
67
Aumentada
373
Reduzida
144
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,93 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$ 925 mil |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 755 mil |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 515 mil |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 381 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 352 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,29% |
| 2 | Tecnologia | 11,9% |
| 3 | Financeiro | 6,47% |
| 4 | Saúde | 4,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Danaher
DHR
US$ 162 bi
| US$ 774 mil | 0,04% |
4.064
-312
| -7% | -US$ 56,6 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
202
POSCO
PKX
US$ 15,5 bi
| US$ 767 mil | 0,04% |
14.931
+5.949
| +66% | +US$ 408 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
203
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 765 mil | 0,04% |
793
+9
| +1% | +US$ 6,86 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
204
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,14 bi
| US$ 765 mil | 0,04% |
14.228
+550
| +4% | +US$ 30,6 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
205
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 764 mil | 0,04% |
31.747
-3.384
| -10% | -US$ 88,5 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
206
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 87,2 bi
| US$ 764 mil | 0,04% |
2.035
+126
| +7% | +US$ 44,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
207
SAP
SAP
US$ 275 bi
| US$ 764 mil | 0,04% |
4.955
+1.259
| +34% | +US$ 215 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
208
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 763 mil | 0,04% |
1.973
+172
| +10% | +US$ 63,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
209
Fortinet
FTNT
US$ 132 bi
| US$ 762 mil | 0,04% |
4.963
+66
| +1% | +US$ 7,63 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
210
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,6 bi
| US$ 761 mil | 0,04% |
5.067
-10
| -0,2% | -US$ 1,62 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
211
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,8 bi
| US$ 760 mil | 0,04% |
2.206
-52
| -2% | -US$ 16,6 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
212
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 759 mil | 0,04% |
1.864
-116
| -6% | -US$ 49 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
213
Bank of Montreal
BMO
US$ 118 bi
| US$ 757 mil | 0,04% |
4.284
+33
| +0,8% | +US$ 5,19 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
214
Mizuho Financial
MFG
US$ 116 bi
| US$ 756 mil | 0,04% |
78.912
+1.322
| +2% | +US$ 11,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
215
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 754 mil | 0,04% |
5.965
-136
| -2% | -US$ 17,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
216
Sony
SONY
US$ 152 bi
| US$ 750 mil | 0,04% |
37.392
+799
| +2% | +US$ 16,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
217
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 739 mil | 0,04% |
14.014
+12
| +0,1% | +US$ 631 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
218
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 737 mil | 0,04% |
8.618
-926
| -10% | -US$ 77,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
219
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 732 mil | 0,04% |
7.593
-66
| -0,9% | -US$ 6,26 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
220
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,6 bi
| US$ 722 mil | 0,04% |
531
+3
| +0,6% | +US$ 3,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
221
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 720 mil | 0,04% |
19.848
+1.560
| +9% | +US$ 55,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
222
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 711 mil | 0,04% |
4.208
+341
| +9% | +US$ 58,7 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
223
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 711 mil | 0,04% |
13.581
+2.879
| +27% | +US$ 150 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
224
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 706 mil | 0,04% |
2.242
-430
| -16% | -US$ 136 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
225
Toyota
TM
US$ 232 bi
| US$ 703 mil | 0,04% |
4.175
-411
| -9% | -US$ 77,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCI
Revisão da carteira de PDS Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PDS Planning detinha 628 posições avaliadas em US$ 1,73 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
PDS Planning alocou US$ 55,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 67 novas posições e aumentando 373 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- A maior compra de PDS Planning no T2 2026 foi iShares S&P 100 ETF: 4.101 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- PDS Planning foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,59 mi.
- A maior redução de PDS Planning em T2 2026 foi em Abbott, com um corte estimado de US$ 925 mil.
- PDS Planning encerrou totalmente sua posição em Pinduoduo no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 381 mil.
- As dez maiores posições de PDS Planning representam 44% de sua carteira de US$ 1,73 bi no T2 2026.
- PDS Planning abriu 67 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de PDS Planning subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,73 bi.
Com base no formulário declaração 13F de PDS Planning referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.