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PDS Planning Portfolio-Positionen
AUM
1,73 Mrd. $
Umschlag
13,69 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,37 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+212 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+55,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
628
Neu
67
Aufgestockt
373
Reduziert
144
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,61 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+924.516 $ |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+755.148 $ |
| 3 |
HDFC Bank
HDB
|
+515.317 $ |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+380.723 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+352.407 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,29 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,47 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,73 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 774.111 $ | 0,04 % |
4.064
-312
| -7 % | -56.649 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
202
POSCO
PKX
16,9 Mrd. $
| 767.155 $ | 0,04 % |
14.931
+5.949
| +66 % | +407.675 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
203
Seagate
STX
158 Mrd. $
| 765.245 $ | 0,04 % |
793
+9
| +1 % | +6.865 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
204
Worthington Enterprises
WOR
3,21 Mrd. $
| 764.915 $ | 0,04 % |
14.228
+550
| +4 % | +30.647 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
205
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 764.464 $ | 0,04 % |
31.747
-3.384
| -10 % | -88.520 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
206
Cadence Design Systems
CDNS
89,8 Mrd. $
| 763.776 $ | 0,04 % |
2.035
+126
| +7 % | +44.155 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
207
SAP
SAP
269 Mrd. $
| 763.615 $ | 0,04 % |
4.955
+1.259
| +34 % | +214.719 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
208
Elevance Health
ELV
94,1 Mrd. $
| 763.018 $ | 0,04 % |
1.973
+172
| +10 % | +63.787 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
209
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
| 762.416 $ | 0,04 % |
4.963
+66
| +1 % | +7.627 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
210
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 760.720 $ | 0,04 % |
5.067
-10
| -0,2 % | -1.620 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
211
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
| 759.570 $ | 0,04 % |
2.206
-52
| -2 % | -16.611 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
212
S&P Global
SPGI
131 Mrd. $
| 759.133 $ | 0,04 % |
1.864
-116
| -6 % | -48.987 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
213
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 756.983 $ | 0,04 % |
4.284
+33
| +0,8 % | +5.187 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
214
Mizuho Financial
MFG
121 Mrd. $
| 755.977 $ | 0,04 % |
78.912
+1.322
| +2 % | +11.874 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
215
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 753.618 $ | 0,04 % |
5.965
-136
| -2 % | -17.919 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
216
Sony
SONY
147 Mrd. $
| 750.084 $ | 0,04 % |
37.392
+799
| +2 % | +16.842 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
217
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 739.368 $ | 0,04 % |
14.014
+12
| +0,1 % | +631 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
218
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 736.719 $ | 0,04 % |
8.618
-926
| -10 % | -77.544 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
219
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 732.439 $ | 0,04 % |
7.593
-66
| -0,9 % | -6.264 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
220
W.W. Grainger
GWW
63,7 Mrd. $
| 722.372 $ | 0,04 % |
531
+3
| +0,6 % | +3.697 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
221
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
| 719.684 $ | 0,04 % |
19.848
+1.560
| +9 % | +55.702 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
222
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 711.388 $ | 0,04 % |
4.208
+341
| +9 % | +58.699 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
223
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 710.830 $ | 0,04 % |
13.581
+2.879
| +27 % | +150.376 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
224
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 706.006 $ | 0,04 % |
2.242
-430
| -16 % | -135.504 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
225
Toyota
TM
230 Mrd. $
| 703.154 $ | 0,04 % |
4.175
-411
| -9 % | -77.852 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCI
Portfolio-Rückblick von PDS Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt PDS Planning 628 Positionen im Wert von 1,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
PDS Planning investierte 55,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 373 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abbott; sie wurde auf 924.516 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von PDS Planning im Q2 2026 war iShares S&P 100 ETF: 4.101 Aktien im Wert von 1,5 Mio. $.
- PDS Planning hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PDS Planning im Q2 2026 entfiel auf Abbott und belief sich schätzungsweise auf 924.516 $.
- PDS Planning hat seine Position in Pinduoduo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 380.723 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PDS Planning machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,73 Mrd. $ aus.
- PDS Planning eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von PDS Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von PDS Planning für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .